| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣升稳健添利混合… | 1.1057 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5578 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5319 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5296 | 1.97% |
| 博时合晶货币B | 0.5222 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4105724526.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4105724526.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4113642945.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 614520545.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20445.14 |
| 应付管理人报酬 | 887667.97 |
| 应付托管费 | 295889.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 307422.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249644.71 |
| 负债合计 | 616281615.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3463060456.85 |
| 所有者权益合计 | 3497361329.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 4113642945.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3889416.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15170.02 |
| 交易性金融资产 | 4445433701.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4445433701.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19915.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4449358203.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 941113172.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15417.79 |
| 应付管理人报酬 | 872916.22 |
| 应付托管费 | 290972.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 381982.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159208.64 |
| 负债合计 | 942833669.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3464006278.39 |
| 所有者权益合计 | 3506524533.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 4449358203.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7738024.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 38589.74 |
| 交易性金融资产 | 4490465992.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4393374987.48 |
| 资产支持证券投资 | 97091004.55 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 217.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4498242824.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1033227470.79 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 389.48 |
| 应付管理人报酬 | 879510.89 |
| 应付托管费 | 293170.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 294032.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135909.84 |
| 负债合计 | 1034830483.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3462949411.5 |
| 所有者权益合计 | 3463412340.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 4498242824.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4707484.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 19271.81 |
| 交易性金融资产 | 6048101683.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5864736686.87 |
| 资产支持证券投资 | 183364996.55 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 189.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6052828629.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1535611301.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1116747.95 |
| 应付托管费 | 372249.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 314727.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188761.99 |
| 负债合计 | 1537603788.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4463443899.53 |
| 所有者权益合计 | 4515224841.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 6052828629.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3202581.59 |
| 结算备付金 | 8408993.22 |
| 存出保证金 | 56144.19 |
| 交易性金融资产 | 5849676100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5326872500.0 |
| 资产支持证券投资 | 522803600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3400000.0 |
| 应收利息 | 110390303.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13099.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5975147222.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1461174000.23 |
| 应付证券清算款 | 3453531.56 |
| 应付赎回款 | 787.84 |
| 应付管理人报酬 | 1155524.9 |
| 应付托管费 | 385174.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 462999.33 |
| 应付利息 | 1371220.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224300.0 |
| 负债合计 | 1468295283.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4463694567.7 |
| 所有者权益合计 | 4506851938.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 5975147222.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3917793.68 |
| 结算备付金 | 54069438.32 |
| 存出保证金 | 25869.6 |
| 交易性金融资产 | 5904265796.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5429190096.6 |
| 资产支持证券投资 | 475075700.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 84345890.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 319.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6046625108.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1524918422.61 |
| 应付证券清算款 | 56347.91 |
| 应付赎回款 | 1235.61 |
| 应付管理人报酬 | 1130558.02 |
| 应付托管费 | 376852.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 353665.74 |
| 应付利息 | 489725.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115917.09 |
| 负债合计 | 1527483465.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4463694660.18 |
| 所有者权益合计 | 4519141642.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 6046625108.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9092368.75 |
| 结算备付金 | 68654216.24 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5232931697.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5081770897.8 |
| 资产支持证券投资 | 151160800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 88000364.0 |
| 应收证券清算款 | 10854.71 |
| 应收利息 | 102219483.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1672.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5500910657.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 844301515.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9972.88 |
| 应付管理人报酬 | 1178030.97 |
| 应付托管费 | 392676.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 436886.97 |
| 应付利息 | -183613.21 |
| 应收利润 | 141484743.4 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229300.0 |
| 负债合计 | 987884295.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4463241100.47 |
| 所有者权益合计 | 4513026361.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 5500910657.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3119100.63 |
| 结算备付金 | 82156778.87 |
| 存出保证金 | 51658.86 |
| 交易性金融资产 | 5999897070.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5557216090.4 |
| 资产支持证券投资 | 442680980.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 88099933.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2438.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6173326980.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1553077669.38 |
| 应付证券清算款 | 130462.82 |
| 应付赎回款 | 120518.95 |
| 应付管理人报酬 | 1137393.79 |
| 应付托管费 | 379131.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 469654.87 |
| 应付利息 | 396342.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118730.97 |
| 负债合计 | 1555892207.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4464440373.79 |
| 所有者权益合计 | 4617434772.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 6173326980.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3894812.13 |
| 结算备付金 | 30670895.36 |
| 存出保证金 | 12802.25 |
| 交易性金融资产 | 6259456673.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5714305693.6 |
| 资产支持证券投资 | 545150980.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 117776881.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1234.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6411813298.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1764768827.84 |
| 应付证券清算款 | 76297.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1180168.43 |
| 应付托管费 | 393389.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 387605.26 |
| 应付利息 | 587118.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.0 |
| 负债合计 | 1767690284.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4462952940.08 |
| 所有者权益合计 | 4644123014.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 6411813298.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3270231.3 |
| 结算备付金 | 58897780.95 |
| 存出保证金 | 141458.97 |
| 交易性金融资产 | 6049638001.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6049638001.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 200148546.75 |
| 应收利息 | 87794273.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6399890362.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1640298104.84 |
| 应付证券清算款 | 200354797.81 |
| 应付赎回款 | 1346.21 |
| 应付管理人报酬 | 1119693.69 |
| 应付托管费 | 373231.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 288326.6 |
| 应付利息 | 323778.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315046.24 |
| 负债合计 | 1843107270.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4463008231.18 |
| 所有者权益合计 | 4556783091.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 6399890362.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5939800.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6255233500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6101273500.0 |
| 资产支持证券投资 | 153960000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 135092429.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 629.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6396266359.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1710657913.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 319.76 |
| 应付管理人报酬 | 1189980.65 |
| 应付托管费 | 396660.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 711723.52 |
| 应付利息 | 2961838.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.02 |
| 负债合计 | 1716384157.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4483471835.0 |
| 所有者权益合计 | 4679882202.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 6396266359.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6034987.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5919288500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5768718500.0 |
| 资产支持证券投资 | 150570000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 113651779.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1099.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6038976365.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500756868.85 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 305.91 |
| 应付管理人报酬 | 1164862.19 |
| 应付托管费 | 388287.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 582239.26 |
| 应付利息 | 1037762.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193396.76 |
| 负债合计 | 1504203299.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4482261913.48 |
| 所有者权益合计 | 4534773065.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 6038976365.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5809689.94 |
| 结算备付金 | 177272.73 |
| 存出保证金 | 1552.15 |
| 交易性金融资产 | 4989762300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4989762300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 95417896.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5101168711.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30.17 |
| 应付管理人报酬 | 1298081.77 |
| 应付托管费 | 432693.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250000.02 |
| 负债合计 | 1987470.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4988250830.0 |
| 所有者权益合计 | 5099181240.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 5101168711.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 702174119.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4634.2 |
| 交易性金融资产 | 4207230000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4207230000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 109432514.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 100.0 |
| 资产总计 | 5018841368.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19.99 |
| 应付管理人报酬 | 1233704.96 |
| 应付托管费 | 411234.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131190.3 |
| 负债合计 | 1781701.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4988222580.69 |
| 所有者权益合计 | 5017059666.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 5018841368.45 |
