| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣升稳健添利混合… | 1.1057 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5578 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5319 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5296 | 1.97% |
| 博时合晶货币B | 0.5222 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34402305.96元 |
| 本期利润 | 116604596.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34300872.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 3497361329.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39386531.92元 |
| 本期利润 | 100913824.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42518255.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 3506524533.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144623398.61元 |
| 本期利润 | 32567620.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 462928.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 3463412340.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77512644.76元 |
| 本期利润 | 68885254.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34834079.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 4515224841.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161414457.2元 |
| 本期利润 | 190657561.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17581914.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 4506851938.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84536224.2元 |
| 本期利润 | 106084694.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37566043.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 4519141642.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 173395447.82元 |
| 本期利润 | 152885160.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49785261.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 4513026361.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100742723.47元 |
| 本期利润 | 114570799.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122324875.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0274元 |
| 期末基金资产净值 | 4617434772.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 204761370.89元 |
| 本期利润 | 180791706.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164376827.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0368元 |
| 期末基金资产净值 | 4644123014.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121756973.95元 |
| 本期利润 | 77774531.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93774860.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.021元 |
| 期末基金资产净值 | 4556783091.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 246037950.02元 |
| 本期利润 | 303434379.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155323169.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0346元 |
| 期末基金资产净值 | 4679882202.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136286059.37元 |
| 本期利润 | 159575399.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45540752.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 4534773065.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 164405263.23元 |
| 本期利润 | 146508990.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110930410.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 5099181240.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58088138.11元 |
| 本期利润 | 64415674.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20816296.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 5017059666.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.54% |
