名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时全球中国教育(Q… | 0.5876 | 2.32% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5343 | 1.98% |
博时合鑫货币B | 0.5321 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.5308 | 1.96% |
博时现金宝货币B | 0.5119 | 1.96% |
博时合晶货币B | 0.5228 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 128.86% | 0.09% | 350716.46 |
2023-12-31 | -- | 117.39% | 0.23% | 349736.13 |
2023-09-30 | -- | 119.84% | 0.09% | 350755.64 |
2023-06-30 | -- | 126.78% | 0.11% | 350652.45 |
2023-03-31 | -- | 119.81% | 0.14% | 350354.48 |
2022-12-31 | -- | 126.85% | 0.22% | 346341.23 |
2022-09-30 | -- | 126.57% | 0.11% | 348165.46 |
2022-06-30 | -- | 129.89% | 0.1% | 451522.48 |
2022-03-31 | -- | 122.92% | 0.39% | 450973.71 |
2021-12-31 | -- | 118.19% | 0.26% | 450685.19 |
2021-09-30 | -- | 119.25% | 0.64% | 452010.35 |
2021-06-30 | -- | 120.14% | 1.28% | 451914.16 |
2021-03-31 | -- | 118.67% | 1.11% | 457227.53 |
2020-12-31 | -- | 112.6% | 1.72% | 451302.64 |
2020-09-30 | -- | 123.72% | 1.39% | 461013.40 |
2020-06-30 | -- | 120.35% | 1.85% | 461743.48 |
2020-03-31 | -- | 120.03% | 1.48% | 460165.18 |
2019-12-31 | -- | 123.04% | 0.74% | 464412.30 |
2019-09-30 | -- | 135.8% | 0.13% | 461245.34 |
2019-06-30 | -- | 132.76% | 1.36% | 455678.31 |
2019-03-31 | -- | 118.59% | 8.57% | 452258.32 |
2018-12-31 | -- | 130.37% | 0.13% | 467988.22 |
2018-09-30 | -- | 128.03% | 0.12% | 460745.24 |
2018-06-30 | -- | 127.21% | 0.13% | 453477.31 |
2018-03-31 | -- | 135.39% | 0.1% | 506903.82 |
2017-12-31 | -- | 97.85% | 0.12% | 509918.12 |
2017-09-30 | -- | 96.58% | 0.07% | 506999.19 |
2017-06-30 | -- | 83.86% | 14.0% | 501705.97 |