| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37540477.41 |
| 1.利息收入 | 916404.72 |
| 存款利息收入 | 916404.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31245200.5 |
| 股票投资收益 | -2494405.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56197.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33795803.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70346028.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643945.52 |
| 减：二、费用 | 14775459.02 |
| 1.管理人报酬 | 11877802.67 |
| 2.托管费 | 1979633.86 |
| 3.销售服务费 | 680822.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52315936.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52315936.43 |
| 一、收入： | 51529771.23 |
| 1.利息收入 | 381808.94 |
| 存款利息收入 | 381808.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16475450.18 |
| 股票投资收益 | -2241084.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18716534.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34337445.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335066.63 |
| 减：二、费用 | 6277982.58 |
| 1.管理人报酬 | 5090871.93 |
| 2.托管费 | 848478.7 |
| 3.销售服务费 | 230771.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45251788.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45251788.65 |
| 一、收入： | 44926265.93 |
| 1.利息收入 | 310743.7 |
| 存款利息收入 | 310743.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30030241.49 |
| 股票投资收益 | 23055730.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 36211.27 |
| 股利收益 | 6938299.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14530690.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54590.4 |
| 减：二、费用 | 4226093.21 |
| 1.管理人报酬 | 3331807.93 |
| 2.托管费 | 555301.3 |
| 3.销售服务费 | 131653.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40700172.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40700172.72 |
| 一、收入： | 1313010.43 |
| 1.利息收入 | 24331.29 |
| 存款利息收入 | 24331.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1686772.6 |
| 股票投资收益 | 497847.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 36211.27 |
| 股利收益 | 1152713.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-437957.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39863.69 |
| 减：二、费用 | 647882.64 |
| 1.管理人报酬 | 464099.56 |
| 2.托管费 | 77349.95 |
| 3.销售服务费 | 23235.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
665127.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
665127.79 |
| 一、收入： | 4973154.33 |
| 1.利息收入 | 58764.4 |
| 存款利息收入 | 58764.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7504689.74 |
| 股票投资收益 | 5416225.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2088464.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2672736.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82436.69 |
| 减：二、费用 | 1568219.48 |
| 1.管理人报酬 | 948960.8 |
| 2.托管费 | 158160.05 |
| 3.销售服务费 | 43906.09 |
| 4.交易费用 | 240992.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3404934.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3404934.85 |
| 一、收入： | 5588899.71 |
| 1.利息收入 | 34133.07 |
| 存款利息收入 | 34133.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5191193.33 |
| 股票投资收益 | 4144717.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1046475.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
316212.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47360.49 |
| 减：二、费用 | 827026.84 |
| 1.管理人报酬 | 502311.87 |
| 2.托管费 | 83718.63 |
| 3.销售服务费 | 19734.2 |
| 4.交易费用 | 129195.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4761872.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4761872.87 |
| 一、收入： | 6452102.61 |
| 1.利息收入 | 145126.97 |
| 存款利息收入 | 145126.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4222913.1 |
| 股票投资收益 | 4043575.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179338.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1679003.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405058.65 |
| 减：二、费用 | 864600.92 |
| 1.管理人报酬 | 507156.62 |
| 2.托管费 | 84526.09 |
| 3.销售服务费 | 24374.1 |
| 4.交易费用 | 181344.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5587501.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5587501.69 |
| 一、收入： | 1540487.19 |
| 1.利息收入 | 68301.52 |
| 存款利息收入 | 68301.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1475642.56 |
| 股票投资收益 | 1436700.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38942.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-238659.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235202.58 |
| 减：二、费用 | 323311.29 |
| 1.管理人报酬 | 195376.29 |
| 2.托管费 | 32562.69 |
| 3.销售服务费 | 10276.13 |
| 4.交易费用 | 51577.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33518.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1217175.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1217175.9 |
| 一、收入： | 16706352.37 |
| 1.利息收入 | 66276.98 |
| 存款利息收入 | 66276.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11624846.32 |
| 股票投资收益 | 11485362.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139484.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3794721.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1220507.22 |
| 减：二、费用 | 873213.34 |
| 1.管理人报酬 | 385247.19 |
| 2.托管费 | 64207.93 |
| 3.销售服务费 | 16240.76 |
| 4.交易费用 | 257317.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15833139.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15833139.03 |
| 一、收入： | 13920972.5 |
| 1.利息收入 | 36320.67 |
| 存款利息收入 | 36320.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10308856.05 |
| 股票投资收益 | 10243921.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64934.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3128459.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447336.33 |
| 减：二、费用 | 540642.42 |
| 1.管理人报酬 | 242967.73 |
| 2.托管费 | 40494.69 |
| 3.销售服务费 | 10454.25 |
| 4.交易费用 | 171594.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75131.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13380330.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13380330.08 |
| 一、收入： | -6508291.58 |
| 1.利息收入 | 618262.51 |
| 存款利息收入 | 178400.07 |
| 债券利息收入 | 412210.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3720513.63 |
| 股票投资收益 | -3890040.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22526.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192052.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3484613.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78572.57 |
| 减：二、费用 | 1281688.62 |
| 1.管理人报酬 | 793982.65 |
| 2.托管费 | 132330.43 |
| 3.销售服务费 | 32364.73 |
| 4.交易费用 | 185810.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7789980.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7789980.2 |
| 一、收入： | -1163688.76 |
| 1.利息收入 | 409360.88 |
| 存款利息收入 | 93516.86 |
| 债券利息收入 | 288192.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-495086.78 |
| 股票投资收益 | -583214.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40553.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128681.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1137617.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59654.57 |
| 减：二、费用 | 575463.41 |
| 1.管理人报酬 | 375950.9 |
| 2.托管费 | 62658.47 |
| 3.销售服务费 | 15082.84 |
| 4.交易费用 | 53580.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68190.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1739152.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1739152.17 |
| 一、收入： | 5990284.7 |
| 1.利息收入 | 4293902.91 |
| 存款利息收入 | 867489.35 |
| 债券利息收入 | 2766096.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
763889.92 |
| 股票投资收益 | 584635.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179253.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
662903.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269588.73 |
| 减：二、费用 | 2301681.7 |
| 1.管理人报酬 | 1666778.58 |
| 2.托管费 | 277796.41 |
| 3.销售服务费 | 62631.33 |
| 4.交易费用 | 102599.81 |
| 5.利息支出 | 52575.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52575.57 |
| 6.其他费用 | 139300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3688603.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3688603.0 |
| 一、收入： | 2602475.81 |
| 1.利息收入 | 2200973.57 |
| 存款利息收入 | 840196.51 |
| 债券利息收入 | 814596.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-685.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -685.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217288.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184899.64 |
| 减：二、费用 | 1095214.15 |
| 1.管理人报酬 | 840286.27 |
| 2.托管费 | 140047.72 |
| 3.销售服务费 | 34220.46 |
| 4.交易费用 | 1112.91 |
| 5.利息支出 | 35132.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35132.79 |
| 6.其他费用 | 44414.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1507261.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1507261.66 |
