前海开源沪港深裕鑫C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11214913.04 |
| 存出保证金 |
7832.23 |
| 交易性金融资产 |
954978468.39 |
| 股票投资 |
954978468.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81284.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1083177498.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25401027.77 |
| 应付赎回款 |
2110769.2 |
| 应付管理人报酬 |
1063744.54 |
| 应付托管费 |
177290.75 |
| 应付销售服务费 |
66703.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373696.07 |
| 负债合计 |
29193231.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1011279797.01 |
| 所有者权益合计 |
1053984266.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1083177498.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89893912.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
269.57 |
| 交易性金融资产 |
951176171.98 |
| 股票投资 |
951176171.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
16811869.39 |
| 应收申购款 |
3235423.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1061117646.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10564597.48 |
| 应付赎回款 |
430881.02 |
| 应付管理人报酬 |
1253446.38 |
| 应付托管费 |
208907.74 |
| 应付销售服务费 |
69098.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
653687.42 |
| 负债合计 |
13180618.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
930808823.61 |
| 所有者权益合计 |
1047937027.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1061117646.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49490438.34 |
| 结算备付金 |
15289383.42 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
470577758.88 |
| 股票投资 |
470577758.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56818.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
535414399.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15289480.87 |
| 应付赎回款 |
122876.32 |
| 应付管理人报酬 |
838167.42 |
| 应付托管费 |
139694.55 |
| 应付销售服务费 |
30211.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1018252.49 |
| 负债合计 |
17438682.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509769297.31 |
| 所有者权益合计 |
517975716.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
535414399.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4829227.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11969.1 |
| 交易性金融资产 |
59289706.12 |
| 股票投资 |
59289706.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
390605.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1141317.86 |
| 应收申购款 |
122379.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65785205.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
536207.92 |
| 应付管理人报酬 |
82907.19 |
| 应付托管费 |
13817.87 |
| 应付销售服务费 |
4013.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133661.91 |
| 负债合计 |
770608.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37738686.12 |
| 所有者权益合计 |
65014596.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
65785205.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4923433.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50402800.59 |
| 股票投资 |
50402800.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
990.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55327223.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11.0 |
| 应付赎回款 |
27110.33 |
| 应付管理人报酬 |
69950.31 |
| 应付托管费 |
11658.37 |
| 应付销售服务费 |
3988.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139005.78 |
| 负债合计 |
260416.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32562616.63 |
| 所有者权益合计 |
55066807.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
55327223.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5808928.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15223.54 |
| 交易性金融资产 |
64118553.75 |
| 股票投资 |
64118553.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
350664.03 |
| 应收利息 |
1070.31 |
| 应收股利 |
982443.4 |
| 应收申购款 |
66191.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71343075.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
406642.75 |
| 应付管理人报酬 |
87654.34 |
| 应付托管费 |
14609.06 |
| 应付销售服务费 |
3444.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73696.42 |
| 负债合计 |
624242.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41246350.45 |
| 所有者权益合计 |
70718832.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
71343075.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10084576.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1342.29 |
| 交易性金融资产 |
53163878.08 |
| 股票投资 |
53163878.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1388100.56 |
| 应收利息 |
2051.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3125.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64643074.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
242090.82 |
| 应付管理人报酬 |
79863.84 |
| 应付托管费 |
13310.62 |
| 应付销售服务费 |
3502.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30080.15 |
| 负债合计 |
415549.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40277472.45 |
| 所有者权益合计 |
64227525.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
64643074.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16707617.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8246.98 |
| 交易性金融资产 |
5800178.4 |
| 股票投资 |
5800178.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57492.8 |
| 应收利息 |
3061.58 |
| 应收股利 |
15416.0 |
| 应收申购款 |
6195.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22598209.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4408.98 |
| 应付赎回款 |
8440496.32 |
| 应付管理人报酬 |
46258.4 |
| 应付托管费 |
7709.73 |
| 应付销售服务费 |
2666.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14926.59 |
| 负债合计 |
8526231.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9783183.36 |
| 所有者权益合计 |
14071978.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
22598209.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3716922.67 |
| 结算备付金 |
3635.32 |
| 存出保证金 |
11147.71 |
| 交易性金融资产 |
9551151.59 |
| 股票投资 |
9551151.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
977.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12202.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13296037.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.99 |
| 应付赎回款 |
429081.78 |
| 应付管理人报酬 |
17238.85 |
| 应付托管费 |
2873.17 |
| 应付销售服务费 |
529.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110105.5 |
| 负债合计 |
571631.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9899247.88 |
| 所有者权益合计 |
12724406.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
13296037.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7088063.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35519.4 |
| 交易性金融资产 |
9801753.54 |
| 股票投资 |
9801753.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1308.35 |
| 应收股利 |
14825.2 |
| 应收申购款 |
6964.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16948435.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.32 |
| 应付赎回款 |
264943.0 |
| 应付管理人报酬 |
44038.08 |
| 应付托管费 |
7339.69 |
| 应付销售服务费 |
2208.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53658.16 |
| 负债合计 |
380165.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13785418.15 |
| 所有者权益合计 |
16568269.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
16948435.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5136441.18 |
| 结算备付金 |
315938.61 |
| 存出保证金 |
30854.26 |
| 交易性金融资产 |
40031354.05 |
| 股票投资 |
40031354.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1971.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45516559.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62910.06 |
| 应付托管费 |
10484.99 |
| 应付销售服务费 |
2383.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
232227.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51360958.42 |
| 所有者权益合计 |
45284332.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
45516559.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57576035.59 |
| 结算备付金 |
4217.24 |
| 存出保证金 |
15392.49 |
| 交易性金融资产 |
11449476.32 |
| 股票投资 |
8438076.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3011400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35273.25 |
| 应收股利 |
101931.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69182326.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.96 |
| 应付赎回款 |
69314.65 |
| 应付管理人报酬 |
66253.03 |
| 应付托管费 |
11042.18 |
| 应付销售服务费 |
3308.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124702.12 |
| 负债合计 |
290378.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69458860.48 |
| 所有者权益合计 |
68891948.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
69182326.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8875280.28 |
| 结算备付金 |
153888.33 |
| 存出保证金 |
15567.12 |
| 交易性金融资产 |
54778912.0 |
| 股票投资 |
8633212.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46145700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1082034.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64905682.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
515184.24 |
| 应付管理人报酬 |
85703.54 |
| 应付托管费 |
14283.91 |
| 应付销售服务费 |
2738.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125572.11 |
| 负债合计 |
782937.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62390816.43 |
| 所有者权益合计 |
64122744.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
64905682.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
680709.65 |
| 结算备付金 |
1353274.52 |
| 存出保证金 |
2022.23 |
| 交易性金融资产 |
168479083.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168479083.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9500000.0 |
| 应收证券清算款 |
501936.99 |
| 应收利息 |
2003942.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7940.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182528909.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1000759.05 |
| 应付管理人报酬 |
229322.44 |
| 应付托管费 |
38220.42 |
| 应付销售服务费 |
8914.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
763.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45183.07 |
| 负债合计 |
3824237.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177377667.24 |
| 所有者权益合计 |
178704672.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
182528909.68 |
