前海开源沪港深裕鑫C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15295749.07元 |
| 本期利润 |
-61097649.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30365893.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
789090138.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9426455.41元 |
| 本期利润 |
17291834.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96375962.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1243元 |
| 期末基金资产净值 |
871488103.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13741319.74元 |
| 本期利润 |
17058350.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3610096.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
287529974.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
794444.6元 |
| 本期利润 |
782057.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19433211.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7196元 |
| 期末基金资产净值 |
46440448.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3406994.66元 |
| 本期利润 |
2279926.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19266622.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
47203237.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2310686.01元 |
| 本期利润 |
3156864.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17310474.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7106元 |
| 期末基金资产净值 |
41670089.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2523905.06元 |
| 本期利润 |
3500980.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15664737.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5919元 |
| 期末基金资产净值 |
42132138.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
979140.93元 |
| 本期利润 |
630744.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2739848.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.436元 |
| 期末基金资产净值 |
9023279.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6963181.27元 |
| 本期利润 |
11122281.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
69.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1323196.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2826元 |
| 期末基金资产净值 |
6004895.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5947883.14元 |
| 本期利润 |
9159093.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1310097.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1998元 |
| 期末基金资产净值 |
7867227.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2507112.7元 |
| 本期利润 |
-4648684.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4134516.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1191元 |
| 期末基金资产净值 |
30572814.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-433946.79元 |
| 本期利润 |
-1158141.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-488571.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
56424134.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1621203.13元 |
| 本期利润 |
1982260.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
704750.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
30930937.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
795523.04元 |
| 本期利润 |
919728.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
645719.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
103425049.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.75% |
