名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.509 | 1.86% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4934 | 1.81% |
中信保诚货币B | 0.4684 | 1.78% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4681 | 1.72% |
中信保诚智惠金货币E | 0.441 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1098.57元 |
本期利润 | 1873.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0551元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.43% |
本期基金份额净值增长率 | 5.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 180.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
期末基金资产净值 | 34971.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0281元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 86.54元 |
本期利润 | 391.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 86.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
期末基金资产净值 | 34394.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.15% |