| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6069 | 3.28% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.956 | 2.47% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1161 | 2.45% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3098 | 2.35% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2598 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3671 | 1.33% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.23% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2996 | 1.09% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.47 | 1.26 | 51.11% | 0.21 | 8.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 8.27 | 0.78 | 9.41% | 0.13 | 1.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 88.60 | 66.59 | 75.16% | 11.10 | 12.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 49.79 | 36.77 | 73.86% | 6.13 | 12.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 239.74 | 100.80 | 42.04% | 16.80 | 7.01% | 107.86 | 44.99% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 116.73 | 49.50 | 42.41% | 8.25 | 7.07% | 51.79 | 44.37% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 174.42 | 65.01 | 37.27% | 10.84 | 6.21% | 86.77 | 49.75% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 83.92 | 29.35 | 34.98% | 4.89 | 5.83% | 43.57 | 51.92% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 106.91 | 52.10 | 48.74% | 8.68 | 8.12% | 34.99 | 32.73% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 44.90 | 24.94 | 55.55% | 4.16 | 9.26% | 12.78 | 28.47% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 111.00 | 64.15 | 57.79% | 10.69 | 9.63% | 21.12 | 19.03% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 64.62 | 35.89 | 55.54% | 5.98 | 9.26% | 14.73 | 22.80% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 104.69 | 64.01 | 61.14% | 10.67 | 10.19% | 9.43 | 9.00% | -- | -- |
