| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6069 | 3.28% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.956 | 2.47% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1161 | 2.45% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3098 | 2.35% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2598 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3671 | 1.33% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.23% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2996 | 1.09% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49998.4元 |
| 本期利润 | -87590.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128017.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1959元 |
| 期末基金资产净值 | 781473.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28019.68元 |
| 本期利润 | -22158.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189197.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2865元 |
| 期末基金资产净值 | 856184.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12725277.12元 |
| 本期利润 | -14171495.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 271943.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.323元 |
| 期末基金资产净值 | 1113849.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11723468.93元 |
| 本期利润 | -7165400.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13217317.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3924元 |
| 期末基金资产净值 | 52049962.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17994021.57元 |
| 本期利润 | 12256301.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24856213.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.742元 |
| 期末基金资产净值 | 58956598.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3616756.96元 |
| 本期利润 | 5571616.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19574363.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4169元 |
| 期末基金资产净值 | 78077045.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10930245.7元 |
| 本期利润 | 15168399.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10471093.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3047元 |
| 期末基金资产净值 | 52526782.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4889033.67元 |
| 本期利润 | 5049108.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4459696.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1291元 |
| 期末基金资产净值 | 42642085.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4154999.93元 |
| 本期利润 | 11169219.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -407814.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 38027612.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 270028.22元 |
| 本期利润 | 6417258.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4461221.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1215元 |
| 期末基金资产净值 | 35068312.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6773484.27元 |
| 本期利润 | -10599161.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8110578.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2165元 |
| 期末基金资产净值 | 29344691.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2178201.83元 |
| 本期利润 | -2782039.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2149313.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0458元 |
| 期末基金资产净值 | 44779269.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1483528.67元 |
| 本期利润 | 1262603.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 768468.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
| 期末基金资产净值 | 52343920.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.49% |
