| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6069 | 3.28% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.956 | 2.47% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1161 | 2.45% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3098 | 2.35% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2598 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3671 | 1.33% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.23% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2996 | 1.09% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -62847.57 |
| 1.利息收入 | 781.84 |
| 存款利息收入 | 781.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26704.57 |
| 股票投资收益 | -37198.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10493.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37591.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
667.09 |
| 减：二、费用 | 24742.76 |
| 1.管理人报酬 | 12645.23 |
| 2.托管费 | 2107.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9990.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87590.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87590.33 |
| 一、收入： | 60570.37 |
| 1.利息收入 | 503.72 |
| 存款利息收入 | 503.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53606.86 |
| 股票投资收益 | 46085.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7521.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5861.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598.13 |
| 减：二、费用 | 82728.39 |
| 1.管理人报酬 | 7780.82 |
| 2.托管费 | 1296.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73650.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22158.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22158.02 |
| 一、收入： | -13285504.64 |
| 1.利息收入 | 14509.19 |
| 存款利息收入 | 14509.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11865367.81 |
| 股票投资收益 | -12378042.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 512674.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1446218.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11572.03 |
| 减：二、费用 | 885990.53 |
| 1.管理人报酬 | 665927.62 |
| 2.托管费 | 110987.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109075.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14171495.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14171495.17 |
| 一、收入： | -6667490.31 |
| 1.利息收入 | 7502.67 |
| 存款利息收入 | 7502.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11233481.64 |
| 股票投资收益 | -11647381.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413900.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4558068.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419.97 |
| 减：二、费用 | 497909.93 |
| 1.管理人报酬 | 367746.51 |
| 2.托管费 | 61291.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68872.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7165400.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7165400.24 |
| 一、收入： | 14653733.32 |
| 1.利息收入 | 27624.51 |
| 存款利息收入 | 25364.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20358342.45 |
| 股票投资收益 | 19741793.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 616549.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5737720.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5486.93 |
| 减：二、费用 | 2397432.32 |
| 1.管理人报酬 | 1007982.51 |
| 2.托管费 | 167997.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1078574.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142878.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12256301.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12256301.0 |
| 一、收入： | 6738869.48 |
| 1.利息收入 | 14005.37 |
| 存款利息收入 | 13838.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4768561.55 |
| 股票投资收益 | 4292925.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 475636.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1954859.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1442.64 |
| 减：二、费用 | 1167252.6 |
| 1.管理人报酬 | 495045.36 |
| 2.托管费 | 82507.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 517946.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71752.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5571616.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5571616.88 |
| 一、收入： | 16912594.02 |
| 1.利息收入 | 18997.06 |
| 存款利息收入 | 18984.1 |
| 债券利息收入 | 12.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12651555.61 |
| 股票投资收益 | 12314066.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10985.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 326504.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4238154.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3887.26 |
| 减：二、费用 | 1744194.23 |
| 1.管理人报酬 | 650117.15 |
| 2.托管费 | 108352.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 867716.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118008.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15168399.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15168399.79 |
| 一、收入： | 5888308.05 |
| 1.利息收入 | 10301.16 |
| 存款利息收入 | 10301.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5714966.22 |
| 股票投资收益 | 5534338.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180628.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160074.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2966.3 |
| 减：二、费用 | 839200.01 |
| 1.管理人报酬 | 293533.82 |
| 2.托管费 | 48922.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 435683.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61060.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5049108.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5049108.04 |
| 一、收入： | 12238277.18 |
| 1.利息收入 | 23771.58 |
| 存款利息收入 | 23771.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5197854.75 |
| 股票投资收益 | 4753570.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444284.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7014219.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2431.09 |
| 减：二、费用 | 1069057.49 |
| 1.管理人报酬 | 521023.57 |
| 2.托管费 | 86837.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 349930.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111265.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11169219.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11169219.69 |
| 一、收入： | 6866249.58 |
| 1.利息收入 | 12255.55 |
| 存款利息收入 | 12255.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
705864.95 |
| 股票投资收益 | 481234.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224630.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6147230.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
899.05 |
| 减：二、费用 | 448991.33 |
| 1.管理人报酬 | 249394.86 |
| 2.托管费 | 41565.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 127820.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30210.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6417258.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6417258.25 |
| 一、收入： | -9489117.31 |
| 1.利息收入 | 31493.57 |
| 存款利息收入 | 31493.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5742378.77 |
| 股票投资收益 | -6277009.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 534630.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3825677.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47445.25 |
| 减：二、费用 | 1110044.32 |
| 1.管理人报酬 | 641545.63 |
| 2.托管费 | 106924.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 211192.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150381.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10599161.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10599161.63 |
| 一、收入： | -2135873.48 |
| 1.利息收入 | 18483.95 |
| 存款利息收入 | 18483.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1587901.78 |
| 股票投资收益 | -2022335.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 434433.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-603837.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37381.59 |
| 减：二、费用 | 646165.59 |
| 1.管理人报酬 | 358900.18 |
| 2.托管费 | 59816.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 147334.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80114.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2782039.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2782039.07 |
| 一、收入： | 2309505.67 |
| 1.利息收入 | 1285388.43 |
| 存款利息收入 | 77469.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94134.77 |
| 股票投资收益 | -105016.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10882.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220925.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1339177.67 |
| 减：二、费用 | 1046902.66 |
| 1.管理人报酬 | 640104.95 |
| 2.托管费 | 106684.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94254.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205859.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1262603.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1262603.01 |
