| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6069 | 3.28% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.956 | 2.47% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1161 | 2.45% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3098 | 2.35% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2598 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3671 | 1.33% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.23% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2996 | 1.09% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1675.78 |
| 存出保证金 | 181.42 |
| 交易性金融资产 | 691164.4 |
| 股票投资 | 691164.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2346.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4068.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 804013.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11385.74 |
| 应付赎回款 | 1170.54 |
| 应付管理人报酬 | 756.14 |
| 应付托管费 | 126.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9100.71 |
| 负债合计 | 22539.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 653456.69 |
| 所有者权益合计 | 781473.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 804013.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139862.48 |
| 结算备付金 | 4489.27 |
| 存出保证金 | 347.05 |
| 交易性金融资产 | 782504.22 |
| 股票投资 | 782504.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4362.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 931691.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 446.16 |
| 应付管理人报酬 | 1042.81 |
| 应付托管费 | 173.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73843.64 |
| 负债合计 | 75506.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 660264.99 |
| 所有者权益合计 | 856184.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 931691.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129166.56 |
| 结算备付金 | 112431.85 |
| 存出保证金 | 20922.8 |
| 交易性金融资产 | 1025755.1 |
| 股票投资 | 1025755.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1288325.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 389.23 |
| 应付管理人报酬 | 1367.96 |
| 应付托管费 | 228.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172491.34 |
| 负债合计 | 174476.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 841905.92 |
| 所有者权益合计 | 1113849.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1288325.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3490107.21 |
| 结算备付金 | 171138.89 |
| 存出保证金 | 15001.81 |
| 交易性金融资产 | 48657143.14 |
| 股票投资 | 48657143.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 893534.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53227045.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 977394.94 |
| 应付赎回款 | 62.1 |
| 应付管理人报酬 | 60868.32 |
| 应付托管费 | 10144.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128613.44 |
| 负债合计 | 1177083.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33683676.45 |
| 所有者权益合计 | 52049962.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 53227045.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4357829.06 |
| 结算备付金 | 292125.0 |
| 存出保证金 | 29032.25 |
| 交易性金融资产 | 54776573.33 |
| 股票投资 | 54776573.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 506775.72 |
| 应收利息 | 613.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59963158.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 673198.04 |
| 应付赎回款 | 1714.8 |
| 应付管理人报酬 | 75257.56 |
| 应付托管费 | 12542.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124500.0 |
| 负债合计 | 1006560.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33499697.25 |
| 所有者权益合计 | 58956598.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 59963158.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4871006.62 |
| 结算备付金 | 332158.49 |
| 存出保证金 | 31540.51 |
| 交易性金融资产 | 72640434.37 |
| 股票投资 | 72640434.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 714581.45 |
| 应收利息 | 638.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78590519.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 198865.37 |
| 应付赎回款 | 56.56 |
| 应付管理人报酬 | 90557.11 |
| 应付托管费 | 15092.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64007.47 |
| 负债合计 | 513473.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46955665.57 |
| 所有者权益合计 | 78077045.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 78590519.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5785019.28 |
| 结算备付金 | 227634.77 |
| 存出保证金 | 21408.33 |
| 交易性金融资产 | 47633957.43 |
| 股票投资 | 47633957.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 513.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 478.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53669011.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 853721.78 |
| 应付赎回款 | 3329.4 |
| 应付管理人报酬 | 62604.64 |
| 应付托管费 | 10434.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94500.82 |
| 负债合计 | 1142229.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34363856.4 |
| 所有者权益合计 | 52526782.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 53669011.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2979791.52 |
| 结算备付金 | 89804.76 |
| 存出保证金 | 15025.1 |
| 交易性金融资产 | 39624817.69 |
| 股票投资 | 39624817.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 338778.92 |
| 应收利息 | 612.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 449.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43049279.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 159867.13 |
| 应付赎回款 | 2207.66 |
| 应付管理人报酬 | 49546.31 |
| 应付托管费 | 8257.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49254.76 |
| 负债合计 | 407194.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34539364.1 |
| 所有者权益合计 | 42642085.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 43049279.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3573830.41 |
| 结算备付金 | 156462.3 |
| 存出保证金 | 15545.42 |
| 交易性金融资产 | 34580216.67 |
| 股票投资 | 34580216.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1451727.43 |
| 应收利息 | 815.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39778597.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1515225.4 |
| 应付赎回款 | 3522.27 |
| 应付管理人报酬 | 47205.25 |
| 应付托管费 | 7867.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.13 |
| 负债合计 | 1750984.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34941822.01 |
| 所有者权益合计 | 38027612.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 39778597.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4207964.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5014.82 |
| 交易性金融资产 | 31060170.68 |
| 股票投资 | 31060170.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 835.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35273985.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 41429.97 |
| 应付托管费 | 6905.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59835.79 |
| 负债合计 | 205673.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36728257.76 |
| 所有者权益合计 | 35068312.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 35273985.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2194640.03 |
| 结算备付金 | 5922.45 |
| 存出保证金 | 6685.26 |
| 交易性金融资产 | 27385388.71 |
| 股票投资 | 27385388.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 487.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1295.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29594419.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 151.39 |
| 应付管理人报酬 | 38481.46 |
| 应付托管费 | 6413.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.56 |
| 负债合计 | 249728.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37455269.17 |
| 所有者权益合计 | 29344691.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 29594419.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4361808.79 |
| 结算备付金 | 43923.65 |
| 存出保证金 | 12122.64 |
| 交易性金融资产 | 40598779.15 |
| 股票投资 | 40598779.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 907.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 297.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45017839.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 58079.38 |
| 应付托管费 | 9679.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69424.36 |
| 负债合计 | 238569.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46928583.57 |
| 所有者权益合计 | 44779269.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 45017839.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5637196.61 |
| 结算备付金 | 331828.37 |
| 存出保证金 | 10730.51 |
| 交易性金融资产 | 45923677.6 |
| 股票投资 | 45923677.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 772397.34 |
| 应收利息 | 1420.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52677250.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4969.75 |
| 应付管理人报酬 | 63808.68 |
| 应付托管费 | 10634.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200018.73 |
| 负债合计 | 333330.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51575451.64 |
| 所有者权益合计 | 52343920.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 52677250.6 |
