名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.3647 | 4.19% |
北信瑞丰健康生活主题… | 0.989 | 3.45% |
北信瑞丰中国智造主题 | 1.242 | 3.41% |
北信瑞丰优势行业股票 | 0.6214 | 2.39% |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.3844 | 1.36% |
北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.25% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.3188 | 1.12% |
北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 1.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -6.28 | -3.72 | 59.19% | -- | -- | 1.05 | -16.70% |
2023-06-30 | 6.06 | 4.61 | 76.09% | -- | -- | 0.75 | 12.42% |
2022-12-31 | -1328.55 | -1237.80 | 93.17% | -- | -- | 51.27 | -3.86% |
2022-06-30 | -666.75 | -1164.74 | 174.69% | -- | -- | 41.39 | -6.21% |
2021-12-31 | 1465.37 | 1974.18 | 134.72% | -- | -- | 61.65 | 4.21% |
2021-06-30 | 673.89 | 429.29 | 63.70% | -- | -- | 47.56 | 7.06% |
2020-12-31 | 1691.26 | 1231.41 | 72.81% | 1.10 | 0.06% | 32.65 | 1.93% |
2020-06-30 | 588.83 | 553.43 | 93.99% | -- | -- | 18.06 | 3.07% |
2019-12-31 | 1223.83 | 475.36 | 38.84% | -- | -- | 44.43 | 3.63% |
2019-06-30 | 686.62 | 48.12 | 7.01% | -- | -- | 22.46 | 3.27% |
2018-12-31 | -948.91 | -627.70 | 66.15% | -- | -- | 53.46 | -5.63% |
2018-06-30 | -213.59 | -202.23 | 94.68% | -- | -- | 43.44 | -20.34% |
2017-12-31 | 230.95 | -10.50 | -4.55% | -- | -- | 1.09 | 0.47% |