| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3623.44 | -- | -- | 1.59 | -0.04% | -- | -- |
| 2023-06-30 | -2218.31 | -- | -- | 1.41 | -0.06% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -5202.90 | -- | -- | 8.09 | -0.16% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -2172.89 | -- | -- | 7.40 | -0.34% | -- | -- |
| 2021-12-31 | -2103.62 | -36.79 | 1.75% | 1.50 | -0.07% | 2.42 | -0.12% |
| 2021-06-30 | 874.61 | -11.38 | -1.30% | -- | -- | 2.07 | 0.24% |
| 2020-12-31 | 10771.84 | 91.79 | 0.85% | -0.12 | 0.00% | 3.33 | 0.03% |
| 2020-06-30 | 3257.42 | 23.48 | 0.72% | -0.12 | 0.00% | 2.02 | 0.06% |
| 2019-12-31 | 4071.50 | 36.73 | 0.90% | 0.08 | 0.00% | 3.48 | 0.09% |
| 2019-06-30 | 2951.56 | 14.35 | 0.49% | 0.08 | 0.00% | 3.28 | 0.11% |
| 2018-12-31 | -2966.52 | -72.97 | 2.46% | -- | -- | 5.30 | -0.18% |
| 2018-06-30 | -13.93 | 4.59 | -32.99% | -- | -- | 3.12 | -22.40% |
| 2017-12-31 | 2995.63 | 14.66 | 0.49% | 0.01 | 0.00% | 0.88 | 0.03% |
| 2017-06-30 | 1617.99 | 6.82 | 0.42% | -- | -- | 0.70 | 0.04% |
