| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36234361.44 |
| 1.利息收入 | 39323.09 |
| 存款利息收入 | 39323.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2484085.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2468151.61 |
| 债券投资收益 | 15934.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38801297.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43526.96 |
| 减：二、费用 | 326557.72 |
| 1.管理人报酬 | 59214.02 |
| 2.托管费 | 11842.94 |
| 3.销售服务费 | 87835.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158776.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36560919.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36560919.16 |
| 一、收入： | -22183086.48 |
| 1.利息收入 | 19569.8 |
| 存款利息收入 | 19569.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1994137.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1980014.07 |
| 债券投资收益 | 14123.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24225510.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28716.74 |
| 减：二、费用 | 171348.38 |
| 1.管理人报酬 | 31114.65 |
| 2.托管费 | 6222.97 |
| 3.销售服务费 | 47236.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79644.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22354434.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22354434.86 |
| 一、收入： | -52028972.87 |
| 1.利息收入 | 34318.61 |
| 存款利息收入 | 34318.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2949438.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2868567.44 |
| 债券投资收益 | 80870.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55099181.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86451.85 |
| 减：二、费用 | 352528.35 |
| 1.管理人报酬 | 66779.12 |
| 2.托管费 | 13355.81 |
| 3.销售服务费 | 102029.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160031.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52381501.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52381501.22 |
| 一、收入： | -21728869.51 |
| 1.利息收入 | 12266.87 |
| 存款利息收入 | 12266.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1222431.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1148400.43 |
| 债券投资收益 | 74031.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23004681.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41113.16 |
| 减：二、费用 | 175111.47 |
| 1.管理人报酬 | 34508.58 |
| 2.托管费 | 6901.68 |
| 3.销售服务费 | 50300.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79263.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21903980.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21903980.98 |
| 一、收入： | -21036204.19 |
| 1.利息收入 | 230542.34 |
| 存款利息收入 | 29893.89 |
| 债券利息收入 | 200648.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13120776.68 |
| 股票投资收益 | -367856.55 |
| 基金投资收益 | 13449361.92 |
| 债券投资收益 | 15045.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24225.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34917000.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529476.98 |
| 减：二、费用 | 618437.55 |
| 1.管理人报酬 | 97311.99 |
| 2.托管费 | 19462.43 |
| 3.销售服务费 | 126928.3 |
| 4.交易费用 | 180616.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171118.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21654641.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21654641.74 |
| 一、收入： | 8746084.54 |
| 1.利息收入 | 147240.6 |
| 存款利息收入 | 9548.31 |
| 债券利息收入 | 137692.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5095461.72 |
| 股票投资收益 | -113787.64 |
| 基金投资收益 | 5188550.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20699.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3234531.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268850.71 |
| 减：二、费用 | 332174.95 |
| 1.管理人报酬 | 53683.59 |
| 2.托管费 | 10736.71 |
| 3.销售服务费 | 64213.99 |
| 4.交易费用 | 113550.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84895.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8413909.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8413909.59 |
| 一、收入： | 107718407.19 |
| 1.利息收入 | 96600.14 |
| 存款利息收入 | 38097.7 |
| 债券利息收入 | 58502.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23374268.1 |
| 股票投资收益 | 917937.29 |
| 基金投资收益 | 22424225.46 |
| 债券投资收益 | -1180.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33285.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83891014.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356524.23 |
| 减：二、费用 | 559010.32 |
| 1.管理人报酬 | 63357.49 |
| 2.托管费 | 12671.51 |
| 3.销售服务费 | 87094.69 |
| 4.交易费用 | 216062.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171135.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107159396.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107159396.87 |
| 一、收入： | 32574233.13 |
| 1.利息收入 | 30387.47 |
| 存款利息收入 | 19046.92 |
| 债券利息收入 | 11340.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7199525.97 |
| 股票投资收益 | 234788.07 |
| 基金投资收益 | 6945687.57 |
| 债券投资收益 | -1180.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20230.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25275058.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69261.32 |
| 减：二、费用 | 208162.42 |
| 1.管理人报酬 | 22715.77 |
| 2.托管费 | 4543.17 |
| 3.销售服务费 | 20617.42 |
| 4.交易费用 | 65628.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94657.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32366070.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32366070.71 |
| 一、收入： | 40714955.3 |
| 1.利息收入 | 60028.33 |
| 存款利息收入 | 48229.92 |
| 债券利息收入 | 11798.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11293811.47 |
| 股票投资收益 | 367349.94 |
| 基金投资收益 | 10890841.05 |
| 债券投资收益 | 788.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34831.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29276937.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84178.06 |
| 减：二、费用 | 356303.46 |
| 1.管理人报酬 | 40787.04 |
| 2.托管费 | 8157.49 |
| 3.销售服务费 | 28663.11 |
| 4.交易费用 | 87535.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191160.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40358651.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40358651.84 |
| 一、收入： | 29515640.15 |
| 1.利息收入 | 25846.6 |
| 存款利息收入 | 25846.13 |
| 债券利息收入 | 0.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3302641.83 |
| 股票投资收益 | 143470.09 |
| 基金投资收益 | 3125601.21 |
| 债券投资收益 | 788.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32781.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26138890.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48260.76 |
| 减：二、费用 | 174611.8 |
| 1.管理人报酬 | 23004.23 |
| 2.托管费 | 4600.84 |
| 3.销售服务费 | 13259.37 |
| 4.交易费用 | 38347.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95399.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29341028.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29341028.35 |
| 一、收入： | -29665168.6 |
| 1.利息收入 | 52138.05 |
| 存款利息收入 | 52137.73 |
| 债券利息收入 | 0.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-676760.25 |
| 股票投资收益 | -729720.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52960.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29135074.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94528.16 |
| 减：二、费用 | 489288.32 |
| 1.管理人报酬 | 46882.95 |
| 2.托管费 | 9376.61 |
| 3.销售服务费 | 11142.17 |
| 4.交易费用 | 41809.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380077.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30154456.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30154456.92 |
| 一、收入： | -139252.08 |
| 1.利息收入 | 27102.99 |
| 存款利息收入 | 27102.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77130.5 |
| 股票投资收益 | 45938.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31192.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-308770.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65285.11 |
| 减：二、费用 | 246651.64 |
| 1.管理人报酬 | 21115.27 |
| 2.托管费 | 4223.08 |
| 3.销售服务费 | 3752.33 |
| 4.交易费用 | 28901.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188659.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-385903.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-385903.72 |
| 一、收入： | 29956339.84 |
| 1.利息收入 | 47517.95 |
| 存款利息收入 | 47517.85 |
| 债券利息收入 | 0.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4185404.59 |
| 股票投资收益 | 146627.21 |
| 基金投资收益 | 4029816.68 |
| 债券投资收益 | 127.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8833.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25705912.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17504.68 |
| 减：二、费用 | 470304.79 |
| 1.管理人报酬 | 35755.2 |
| 2.托管费 | 7150.99 |
| 3.销售服务费 | 46.86 |
| 4.交易费用 | 46754.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380597.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29486035.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29486035.05 |
| 一、收入： | 16179884.89 |
| 1.利息收入 | 22614.8 |
| 存款利息收入 | 22614.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2383720.69 |
| 股票投资收益 | 68247.02 |
| 基金投资收益 | 2308510.62 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6963.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13769621.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3927.79 |
| 减：二、费用 | 223470.53 |
| 1.管理人报酬 | 16102.86 |
| 2.托管费 | 3220.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15361.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188786.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15956414.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15956414.36 |
