| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -580542.76 |
| 1.利息收入 | 423766.12 |
| 存款利息收入 | 299393.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18361791.47 |
| 股票投资收益 | 6962930.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7288067.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4110793.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19367784.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1684.38 |
| 减：二、费用 | 3429681.15 |
| 1.管理人报酬 | 2408706.94 |
| 2.托管费 | 401451.25 |
| 3.销售服务费 | 394710.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220299.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4010223.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4010223.91 |
| 一、收入： | 1912322.06 |
| 1.利息收入 | 161262.45 |
| 存款利息收入 | 161262.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9521348.01 |
| 股票投资收益 | 2432621.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4167573.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2921153.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7770888.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600.34 |
| 减：二、费用 | 1784162.25 |
| 1.管理人报酬 | 1255390.46 |
| 2.托管费 | 209231.8 |
| 3.销售服务费 | 207355.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108710.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128159.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128159.81 |
| 一、收入： | -2725246.35 |
| 1.利息收入 | 237311.33 |
| 存款利息收入 | 237311.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19417814.28 |
| 股票投资收益 | 7427523.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8162884.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3827406.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22393704.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13332.42 |
| 减：二、费用 | 3743732.17 |
| 1.管理人报酬 | 2641431.5 |
| 2.托管费 | 440238.59 |
| 3.销售服务费 | 436078.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219395.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6468978.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6468978.52 |
| 一、收入： | 5346834.46 |
| 1.利息收入 | 106829.1 |
| 存款利息收入 | 106829.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11755359.65 |
| 股票投资收益 | 4467625.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4697775.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2589958.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6527565.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12211.57 |
| 减：二、费用 | 1891617.15 |
| 1.管理人报酬 | 1335290.23 |
| 2.托管费 | 222548.36 |
| 3.销售服务费 | 220355.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109300.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3455217.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3455217.31 |
| 一、收入： | 36722209.44 |
| 1.利息收入 | 9686709.07 |
| 存款利息收入 | 47707.58 |
| 债券利息收入 | 9625096.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33603151.59 |
| 股票投资收益 | 29953896.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1192426.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2456828.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6703929.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136277.95 |
| 减：二、费用 | 4226317.04 |
| 1.管理人报酬 | 2741245.44 |
| 2.托管费 | 456874.19 |
| 3.销售服务费 | 444731.95 |
| 4.交易费用 | 213776.69 |
| 5.利息支出 | 124256.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124256.08 |
| 6.其他费用 | 232793.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32495892.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32495892.4 |
| 一、收入： | 23292249.25 |
| 1.利息收入 | 4740806.27 |
| 存款利息收入 | 24277.25 |
| 债券利息收入 | 4702624.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17977420.74 |
| 股票投资收益 | 16562995.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176745.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1237680.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
444306.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129715.28 |
| 减：二、费用 | 2126897.37 |
| 1.管理人报酬 | 1407229.33 |
| 2.托管费 | 234538.17 |
| 3.销售服务费 | 225116.97 |
| 4.交易费用 | 111682.83 |
| 5.利息支出 | 39831.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39831.86 |
| 6.其他费用 | 100697.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21165351.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21165351.88 |
| 一、收入： | 21481209.03 |
| 1.利息收入 | 543415.08 |
| 存款利息收入 | 160414.56 |
| 债券利息收入 | 370626.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13912111.05 |
| 股票投资收益 | 11539224.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9030.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2381916.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6771933.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253749.69 |
| 减：二、费用 | 1951792.18 |
| 1.管理人报酬 | 776652.49 |
| 2.托管费 | 129442.09 |
| 3.销售服务费 | 55541.57 |
| 4.交易费用 | 745868.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244009.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19529416.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19529416.85 |
| 一、收入： | -6385848.27 |
| 1.利息收入 | 98029.6 |
| 存款利息收入 | 86637.83 |
| 债券利息收入 | 11391.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4785578.87 |
| 股票投资收益 | 3531136.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9030.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1263472.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11299300.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29843.89 |
| 减：二、费用 | 946748.83 |
| 1.管理人报酬 | 371929.08 |
| 2.托管费 | 61988.2 |
| 3.销售服务费 | 9584.76 |
| 4.交易费用 | 378913.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124333.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7332597.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7332597.1 |
| 一、收入： | 30044147.78 |
| 1.利息收入 | 889223.65 |
| 存款利息收入 | 252549.71 |
| 债券利息收入 | 636673.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19714718.82 |
| 股票投资收益 | 17585007.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10226.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2139937.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8155374.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1284831.0 |
| 减：二、费用 | 1310479.81 |
| 1.管理人报酬 | 762704.13 |
| 2.托管费 | 127117.34 |
| 3.销售服务费 | 28084.31 |
| 4.交易费用 | 300963.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91610.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28733667.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28733667.97 |
| 一、收入： | 5711454.31 |
| 1.利息收入 | 85480.61 |
| 存款利息收入 | 85480.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
921757.96 |
| 股票投资收益 | 162414.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 759343.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4013187.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
691027.75 |
| 减：二、费用 | 303618.61 |
| 1.管理人报酬 | 102486.86 |
| 2.托管费 | 17081.12 |
| 3.销售服务费 | 4875.98 |
| 4.交易费用 | 143814.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5407835.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5407835.7 |
| 一、收入： | -4438270.9 |
| 1.利息收入 | 1167222.45 |
| 存款利息收入 | 257384.63 |
| 债券利息收入 | 848595.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-347308.08 |
| 股票投资收益 | -548475.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201167.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6152126.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
893941.33 |
| 减：二、费用 | 904856.19 |
| 1.管理人报酬 | 427021.46 |
| 2.托管费 | 71170.32 |
| 3.销售服务费 | 6431.5 |
| 4.交易费用 | 179675.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220557.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5343127.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5343127.09 |
| 一、收入： | -5372274.13 |
| 1.利息收入 | 1108417.89 |
| 存款利息收入 | 198580.07 |
| 债券利息收入 | 848595.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-347308.08 |
| 股票投资收益 | -548475.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201167.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6152126.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18742.66 |
| 减：二、费用 | 804798.36 |
| 1.管理人报酬 | 380972.17 |
| 2.托管费 | 63495.38 |
| 3.销售服务费 | 922.69 |
| 4.交易费用 | 179675.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179732.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6177072.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6177072.49 |
| 一、收入： | 49273033.77 |
| 1.利息收入 | 16178247.45 |
| 存款利息收入 | 4883878.85 |
| 债券利息收入 | 8863560.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26942250.41 |
| 股票投资收益 | 24136769.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234822.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2570658.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6152126.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409.31 |
| 减：二、费用 | 5030700.28 |
| 1.管理人报酬 | 2648565.9 |
| 2.托管费 | 441427.57 |
| 3.销售服务费 | 9.51 |
| 4.交易费用 | 1612991.98 |
| 5.利息支出 | 180440.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180440.62 |
| 6.其他费用 | 147264.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44242333.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44242333.49 |
| 一、收入： | 24938420.12 |
| 1.利息收入 | 6389248.44 |
| 存款利息收入 | 4779608.21 |
| 债券利息收入 | 1502881.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5087166.93 |
| 股票投资收益 | 4048652.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4604.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1033910.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13462001.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.95 |
| 减：二、费用 | 1959519.51 |
| 1.管理人报酬 | 1009819.89 |
| 2.托管费 | 168303.27 |
| 3.销售服务费 | 0.48 |
| 4.交易费用 | 623427.99 |
| 5.利息支出 | 110326.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110326.74 |
| 6.其他费用 | 47641.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22978900.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22978900.61 |
