| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 244869.15元 |
| 本期利润 | -299458.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3767935.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4809元 |
| 期末基金资产净值 | 11602325.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73234.25元 |
| 本期利润 | 2893.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1544215.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.728元 |
| 期末基金资产净值 | 3665387.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 155894.09元 |
| 本期利润 | -79187.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1605861.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7273元 |
| 期末基金资产净值 | 3813769.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99591.7元 |
| 本期利润 | 16343.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1829403.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7651元 |
| 期末基金资产净值 | 4220617.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 924892.51元 |
| 本期利润 | 882917.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2100909.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7497元 |
| 期末基金资产净值 | 4903108.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 685225.21元 |
| 本期利润 | 772860.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2822667.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7058元 |
| 期末基金资产净值 | 6821830.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6045736.7元 |
| 本期利润 | 4713674.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15277155.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6273元 |
| 期末基金资产净值 | 39632388.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3459935.76元 |
| 本期利润 | -5908280.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16785763.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2379元 |
| 期末基金资产净值 | 88436083.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15992906.99元 |
| 本期利润 | 23778022.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30007137.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2114元 |
| 期末基金资产净值 | 180162223.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1046271.18元 |
| 本期利润 | 4529473.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15278159.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1069元 |
| 期末基金资产净值 | 162059638.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 231681.37元 |
| 本期利润 | -5920184.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 233067.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0323元 |
| 期末基金资产净值 | 7449377.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38241.4元 |
| 本期利润 | -6113624.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1145.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0686元 |
| 期末基金资产净值 | 15549.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38088463.05元 |
| 本期利润 | 44242455.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5186987.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 255274666.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9516835.91元 |
| 本期利润 | 22978776.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9516967.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 623084335.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
