| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 236675.15 |
| 存出保证金 | 5347.13 |
| 交易性金融资产 | 250955991.03 |
| 股票投资 | 132686459.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 118269531.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45000000.0 |
| 应收证券清算款 | 252844.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 321571.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 387666061.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44982924.44 |
| 应付赎回款 | 1645326.26 |
| 应付管理人报酬 | 172731.41 |
| 应付托管费 | 28788.59 |
| 应付销售服务费 | 27810.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261773.05 |
| 负债合计 | 47119354.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229267112.17 |
| 所有者权益合计 | 340546707.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 387666061.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120604794.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4364.94 |
| 交易性金融资产 | 285307144.85 |
| 股票投资 | 132285180.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 153021964.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 463800.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 849.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 406380953.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12287.72 |
| 应付管理人报酬 | 200527.28 |
| 应付托管费 | 33421.19 |
| 应付销售服务费 | 33119.11 |
| 应付税费 | 2329.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164764.02 |
| 负债合计 | 446448.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234185366.51 |
| 所有者权益合计 | 405934504.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 406380953.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87649958.43 |
| 结算备付金 | 27420.6 |
| 存出保证金 | 14047.4 |
| 交易性金融资产 | 344148450.29 |
| 股票投资 | 139173976.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 204974473.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2106786.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6345.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 433953009.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1149.05 |
| 应付管理人报酬 | 220267.14 |
| 应付托管费 | 36711.18 |
| 应付销售服务费 | 36388.16 |
| 应付税费 | 3876.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215248.49 |
| 负债合计 | 513640.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250028390.96 |
| 所有者权益合计 | 433439368.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 433953009.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76432551.82 |
| 结算备付金 | 16297.89 |
| 存出保证金 | 12480.39 |
| 交易性金融资产 | 376541185.03 |
| 股票投资 | 151507363.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 225033821.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51873.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 453054388.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18088.62 |
| 应付管理人报酬 | 218142.21 |
| 应付托管费 | 36357.02 |
| 应付销售服务费 | 36016.77 |
| 应付税费 | 3751.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166712.48 |
| 负债合计 | 479068.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255359133.68 |
| 所有者权益合计 | 452575320.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 453054388.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36531085.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9655.74 |
| 交易性金融资产 | 438594078.76 |
| 股票投资 | 144043078.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 294551000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71697.84 |
| 应收利息 | 3581121.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3302629.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 482090269.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 298898.19 |
| 应付管理人报酬 | 235544.84 |
| 应付托管费 | 39257.48 |
| 应付销售服务费 | 38838.72 |
| 应付税费 | 5960.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69000.0 |
| 负债合计 | 699166.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273864429.6 |
| 所有者权益合计 | 481391102.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 482090269.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11094085.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 16405.09 |
| 交易性金融资产 | 467528222.95 |
| 股票投资 | 136289222.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 331239000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 638873.74 |
| 应收利息 | 3694511.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17281.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 482989379.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61692.17 |
| 应付管理人报酬 | 237437.7 |
| 应付托管费 | 39572.93 |
| 应付销售服务费 | 39006.52 |
| 应付税费 | 9663.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78433.84 |
| 负债合计 | 476152.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281433499.82 |
| 所有者权益合计 | 482513227.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 482989379.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5613622.36 |
| 结算备付金 | 750173.39 |
| 存出保证金 | 89746.87 |
| 交易性金融资产 | 441391491.99 |
| 股票投资 | 150841491.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 290550000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 244227.72 |
| 应收利息 | 4371546.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50201.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 452511010.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 139523.83 |
| 应付管理人报酬 | 167171.51 |
| 应付托管费 | 27861.9 |
| 应付销售服务费 | 26493.22 |
| 应付税费 | 2593.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170147.1 |
| 负债合计 | 680165.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276176683.79 |
| 所有者权益合计 | 451830844.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 452511010.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15761349.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 74478.45 |
| 交易性金融资产 | 81871135.74 |
| 股票投资 | 81871135.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1402.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80174.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 20597.04 |
| 资产总计 | 97809137.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 440225.0 |
| 应付管理人报酬 | 47933.72 |
| 应付托管费 | 7988.96 |
| 应付销售服务费 | 828.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134460.14 |
| 负债合计 | 662131.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77450596.29 |
| 所有者权益合计 | 97147005.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 97809137.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33440176.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 106424.9 |
| 交易性金融资产 | 191920584.85 |
| 股票投资 | 131884584.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60036000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1332368.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 340377.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227139932.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1219627.15 |
| 应付管理人报酬 | 119181.4 |
| 应付托管费 | 19863.58 |
| 应付销售服务费 | 4724.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99962.05 |
| 负债合计 | 1473987.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177552132.58 |
| 所有者权益合计 | 225665944.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 227139932.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110201797.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 101695032.0 |
| 股票投资 | 101695032.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16689.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4906658.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216820178.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 530803.04 |
| 应付管理人报酬 | 65413.97 |
| 应付托管费 | 10902.33 |
| 应付销售服务费 | 1408.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64831.0 |
| 负债合计 | 780044.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190154524.07 |
| 所有者权益合计 | 216040133.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 216820178.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15090638.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3028.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34682.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15128350.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 116356.65 |
| 应付管理人报酬 | 10493.2 |
| 应付托管费 | 1748.9 |
| 应付销售服务费 | 1110.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179955.43 |
| 负债合计 | 309665.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14302881.23 |
| 所有者权益合计 | 14818685.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 15128350.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51074873.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 67294.27 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3814.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51195981.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27.76 |
| 应付管理人报酬 | 4256.59 |
| 应付托管费 | 709.42 |
| 应付销售服务费 | 708.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159588.43 |
| 负债合计 | 177482.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54393728.78 |
| 所有者权益合计 | 51018499.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 51195981.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2192940.21 |
| 结算备付金 | 4742488.32 |
| 存出保证金 | 187279.7 |
| 交易性金融资产 | 132944167.75 |
| 股票投资 | 42562167.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90382000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 113000187.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2814444.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255881507.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3616.72 |
| 应付管理人报酬 | 145164.01 |
| 应付托管费 | 24193.97 |
| 应付销售服务费 | 3.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125000.04 |
| 负债合计 | 579152.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250114601.51 |
| 所有者权益合计 | 255302355.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 255881507.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 271252.55 |
| 结算备付金 | 2524189.88 |
| 存出保证金 | 209507.09 |
| 交易性金融资产 | 605310787.93 |
| 股票投资 | 137300947.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 468009840.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1997736.44 |
| 应收利息 | 3004007.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 633317481.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30.29 |
| 应付管理人报酬 | 303960.43 |
| 应付托管费 | 50660.06 |
| 应付销售服务费 | 0.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1001.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44581.16 |
| 负债合计 | 10220536.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600117360.08 |
| 所有者权益合计 | 623096944.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 633317481.53 |
