| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3699014.96 |
| 1.利息收入 | 411334.63 |
| 存款利息收入 | 330068.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10702339.57 |
| 股票投资收益 | 6441882.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4260457.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15416827.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
604138.2 |
| 减：二、费用 | 2836727.46 |
| 1.管理人报酬 | 2173811.18 |
| 2.托管费 | 310544.43 |
| 3.销售服务费 | 181251.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171120.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6535742.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6535742.42 |
| 一、收入： | 23341516.53 |
| 1.利息收入 | 147821.46 |
| 存款利息收入 | 147821.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9014195.42 |
| 股票投资收益 | 7565127.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1449067.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13809618.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369881.07 |
| 减：二、费用 | 1345658.42 |
| 1.管理人报酬 | 1024219.15 |
| 2.托管费 | 146317.01 |
| 3.销售服务费 | 90199.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84922.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21995858.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21995858.11 |
| 一、收入： | -39937240.42 |
| 1.利息收入 | 195249.05 |
| 存款利息收入 | 195249.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15414653.33 |
| 股票投资收益 | -22092612.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 547187.32 |
| 股利收益 | 6130771.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24857586.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139750.02 |
| 减：二、费用 | 2692309.21 |
| 1.管理人报酬 | 2036076.24 |
| 2.托管费 | 290868.03 |
| 3.销售服务费 | 191971.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171420.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42629549.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42629549.63 |
| 一、收入： | -40546921.25 |
| 1.利息收入 | 110058.58 |
| 存款利息收入 | 110058.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19299421.88 |
| 股票投资收益 | -22635321.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 547187.32 |
| 股利收益 | 2788711.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21455484.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97926.85 |
| 减：二、费用 | 1402258.9 |
| 1.管理人报酬 | 1058184.77 |
| 2.托管费 | 151169.28 |
| 3.销售服务费 | 101151.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89780.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41949180.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41949180.15 |
| 一、收入： | 45295645.41 |
| 1.利息收入 | 196910.54 |
| 存款利息收入 | 196910.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30574155.57 |
| 股票投资收益 | 27062378.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3511776.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13625337.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
899241.35 |
| 减：二、费用 | 3357210.87 |
| 1.管理人报酬 | 1543159.03 |
| 2.托管费 | 220451.26 |
| 3.销售服务费 | 149690.2 |
| 4.交易费用 | 1273545.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170365.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41938434.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41938434.54 |
| 一、收入： | 7565062.97 |
| 1.利息收入 | 92751.53 |
| 存款利息收入 | 92751.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3717466.81 |
| 股票投资收益 | 3127487.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 589978.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3402480.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352364.61 |
| 减：二、费用 | 1308109.44 |
| 1.管理人报酬 | 597646.82 |
| 2.托管费 | 85378.1 |
| 3.销售服务费 | 58127.41 |
| 4.交易费用 | 482374.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84582.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6256953.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6256953.53 |
| 一、收入： | 57176197.76 |
| 1.利息收入 | 394784.55 |
| 存款利息收入 | 226395.07 |
| 债券利息收入 | 141894.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97949240.22 |
| 股票投资收益 | 96534928.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1464711.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43453939.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2286112.45 |
| 减：二、费用 | 4592975.36 |
| 1.管理人报酬 | 1910744.8 |
| 2.托管费 | 272963.53 |
| 3.销售服务费 | 173768.01 |
| 4.交易费用 | 2153811.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81687.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52583222.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52583222.4 |
| 一、收入： | 25255899.16 |
| 1.利息收入 | 292458.84 |
| 存款利息收入 | 144818.13 |
| 债券利息收入 | 121146.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37783121.77 |
| 股票投资收益 | 36653219.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1129902.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14244420.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1424738.95 |
| 减：二、费用 | 2597119.98 |
| 1.管理人报酬 | 1080219.73 |
| 2.托管费 | 154317.09 |
| 3.销售服务费 | 90130.33 |
| 4.交易费用 | 1172448.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100003.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22658779.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22658779.18 |
| 一、收入： | 100740304.1 |
| 1.利息收入 | 315479.75 |
| 存款利息收入 | 308795.22 |
| 债券利息收入 | 2677.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53997523.85 |
| 股票投资收益 | 50290332.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3707191.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41264637.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5162663.25 |
| 减：二、费用 | 6077970.9 |
| 1.管理人报酬 | 2803921.3 |
| 2.托管费 | 400560.1 |
| 3.销售服务费 | 289445.44 |
| 4.交易费用 | 2523664.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60380.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94662333.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94662333.2 |
| 一、收入： | 56927483.75 |
| 1.利息收入 | 104248.58 |
| 存款利息收入 | 104248.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20835975.29 |
| 股票投资收益 | 19865766.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 970208.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32291801.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3695458.65 |
| 减：二、费用 | 2486311.04 |
| 1.管理人报酬 | 883402.13 |
| 2.托管费 | 126200.29 |
| 3.销售服务费 | 86188.68 |
| 4.交易费用 | 1375568.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14951.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54441172.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54441172.71 |
| 一、收入： | -5133081.32 |
| 1.利息收入 | 76379.23 |
| 存款利息收入 | 56043.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7634272.37 |
| 股票投资收益 | -7663712.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29440.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1259635.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1165176.57 |
| 减：二、费用 | 1365379.65 |
| 1.管理人报酬 | 410257.4 |
| 2.托管费 | 65421.74 |
| 3.销售服务费 | 35293.29 |
| 4.交易费用 | 672400.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182007.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6498460.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6498460.97 |
| 一、收入： | -2414982.85 |
| 1.利息收入 | 50632.53 |
| 存款利息收入 | 32251.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5245148.82 |
| 股票投资收益 | -5270193.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25044.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2553906.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225626.98 |
| 减：二、费用 | 1280935.82 |
| 1.管理人报酬 | 365091.01 |
| 2.托管费 | 58969.43 |
| 3.销售服务费 | 30311.32 |
| 4.交易费用 | 624870.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201693.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3695918.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3695918.67 |
| 一、收入： | 12975559.38 |
| 1.利息收入 | 95102.81 |
| 存款利息收入 | 95102.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16668247.98 |
| 股票投资收益 | 15957773.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 710474.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3841230.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53439.39 |
| 减：二、费用 | 3728820.08 |
| 1.管理人报酬 | 1238206.73 |
| 2.托管费 | 206367.75 |
| 3.销售服务费 | 82400.29 |
| 4.交易费用 | 2120845.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9246739.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9246739.3 |
