中欧达乐混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
692396.77元 |
| 本期利润 |
500069.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3008078.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
76405328.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4457705.15元 |
| 本期利润 |
-239192.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3700475.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
75905259.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11698973.93元 |
| 本期利润 |
5296324.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15542957.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
673914763.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14186581.78元 |
| 本期利润 |
10246632.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10246632.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
668618438.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
