| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8729 | 2.20% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8671 | 2.19% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6981 | 1.84% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.7118 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.497 | 2.67% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.4314 | 2.43% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.4314 | 2.42% |
| 中欧骏泰货币B | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8966.58 |
| 1.利息收入 | 8966.58 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1192.22 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1192.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7774.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7774.36 |
| 一、收入： | 1437638.51 |
| 1.利息收入 | 1083388.76 |
| 存款利息收入 | 57264.62 |
| 债券利息收入 | 942945.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
546576.84 |
| 股票投资收益 | 177789.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 350450.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18337.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192327.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 937568.83 |
| 1.管理人报酬 | 381383.59 |
| 2.托管费 | 76276.68 |
| 3.销售服务费 | 305106.82 |
| 4.交易费用 | 70230.82 |
| 5.利息支出 | 15661.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15661.96 |
| 6.其他费用 | 88218.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
500069.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
500069.68 |
| 一、收入： | 15121572.94 |
| 1.利息收入 | 19160904.2 |
| 存款利息收入 | 287166.2 |
| 债券利息收入 | 16805487.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 1602113.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8257843.42 |
| 股票投资收益 | -9054788.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -289212.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 99467.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 986689.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4218512.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15360765.93 |
| 1.管理人报酬 | 3865289.51 |
| 2.托管费 | 773057.85 |
| 3.销售服务费 | 3092231.56 |
| 4.交易费用 | 2012333.66 |
| 5.利息支出 | 5378168.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5378168.78 |
| 6.其他费用 | 175683.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-239192.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-239192.99 |
| 一、收入： | 19261787.27 |
| 1.利息收入 | 16971595.79 |
| 存款利息收入 | 241741.37 |
| 债券利息收入 | 15138810.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 1334716.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8692840.7 |
| 股票投资收益 | 6413973.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 889237.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 365732.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1023896.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6402649.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13965462.56 |
| 1.管理人报酬 | 3370344.38 |
| 2.托管费 | 674068.83 |
| 3.销售服务费 | 2696275.5 |
| 4.交易费用 | 1696862.4 |
| 5.利息支出 | 5314827.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5314827.79 |
| 6.其他费用 | 154221.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5296324.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5296324.71 |
| 一、收入： | 21887330.92 |
| 1.利息收入 | 14665279.5 |
| 存款利息收入 | 2006013.77 |
| 债券利息收入 | 10791463.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 994365.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11161708.68 |
| 股票投资收益 | 11452245.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -281481.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -26461.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17406.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3939948.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291.66 |
| 减：二、费用 | 11640698.06 |
| 1.管理人报酬 | 3280656.59 |
| 2.托管费 | 656131.32 |
| 3.销售服务费 | 2624525.29 |
| 4.交易费用 | 1639122.45 |
| 5.利息支出 | 3256559.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3256559.15 |
| 6.其他费用 | 183703.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10246632.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10246632.86 |
