| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4662 | 1.97% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4576 | 1.96% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6753 | 1.89% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6671 | 1.89% |
| 中银证券创业板ETF | 0.7008 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5026 | 1.84% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4367 | 1.60% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8995035.0 |
| 1.利息收入 | 129858.84 |
| 存款利息收入 | 15927.37 |
| 债券利息收入 | 51955.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
690136.32 |
| 股票投资收益 | 345807.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1572.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 345900.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8175021.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.38 |
| 减：二、费用 | 518721.64 |
| 1.管理人报酬 | 196263.57 |
| 2.托管费 | 32710.61 |
| 3.销售服务费 | 2076.66 |
| 4.交易费用 | 225668.09 |
| 5.利息支出 | 279.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279.52 |
| 6.其他费用 | 61569.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8476313.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8476313.36 |
| 一、收入： | 7676090.25 |
| 1.利息收入 | 127261.64 |
| 存款利息收入 | 15679.63 |
| 债券利息收入 | 49606.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5528551.21 |
| 股票投资收益 | 5172104.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 356446.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2020275.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.54 |
| 减：二、费用 | 461830.88 |
| 1.管理人报酬 | 193256.17 |
| 2.托管费 | 32209.38 |
| 3.销售服务费 | 2046.45 |
| 4.交易费用 | 172102.15 |
| 5.利息支出 | 184.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184.52 |
| 6.其他费用 | 61883.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7214259.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7214259.37 |
| 一、收入： | 1295587.71 |
| 1.利息收入 | 7383026.69 |
| 存款利息收入 | 89987.04 |
| 债券利息收入 | 6838981.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4588374.62 |
| 股票投资收益 | -2032421.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3177866.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 621913.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1499064.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 3206683.45 |
| 1.管理人报酬 | 1144338.29 |
| 2.托管费 | 190722.95 |
| 3.销售服务费 | 9536.76 |
| 4.交易费用 | 244579.93 |
| 5.利息支出 | 1199841.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1199841.71 |
| 6.其他费用 | 407347.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1911095.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1911095.74 |
| 一、收入： | 6492294.59 |
| 1.利息收入 | 6719100.72 |
| 存款利息收入 | 70072.73 |
| 债券利息收入 | 6282269.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4494309.71 |
| 股票投资收益 | -2817196.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2199305.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522192.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4267503.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 2596450.25 |
| 1.管理人报酬 | 959026.12 |
| 2.托管费 | 159837.64 |
| 3.销售服务费 | 7535.1 |
| 4.交易费用 | 177300.89 |
| 5.利息支出 | 1081285.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1081285.82 |
| 6.其他费用 | 201808.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3895844.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3895844.34 |
| 一、收入： | 6629113.41 |
| 1.利息收入 | 8301177.27 |
| 存款利息收入 | 130591.04 |
| 债券利息收入 | 6562058.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4996625.26 |
| 股票投资收益 | 4411524.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1018450.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1603550.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6675956.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7267.83 |
| 减：二、费用 | 3355974.45 |
| 1.管理人报酬 | 1250563.27 |
| 2.托管费 | 208427.17 |
| 3.销售服务费 | 9768.26 |
| 4.交易费用 | 217229.09 |
| 5.利息支出 | 1417554.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1417554.19 |
| 6.其他费用 | 252432.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3273138.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3273138.96 |
