名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券优势制造股票… | 0.7796 | 3.78% |
中银证券优势制造股票… | 0.7885 | 3.76% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6694 | 3.48% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6613 | 3.47% |
中银证券优选行业龙头… | 0.4523 | 3.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5057 | 2.06% |
中银证券现金管家货币… | 0.4414 | 1.82% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 16.65% | 3.71% | 4.06% | -11.60% | 15.23% | 6.08% | 5.76% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
1480|2928 | 52|3198 | 1886|3153 | 2954|3049 | 1559|2928 | 1560|2743 | 1187|2200 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-07-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2019-07-05 | 1.0633 | 1.0633 | -0.06% | |
2019-07-04 | 1.0639 | 1.0639 | -0.03% | |
2019-07-03 | 1.0642 | 1.0642 | -0.13% | |
2019-07-02 | 1.0656 | 1.0656 | 0.30% | |
2019-07-01 | 1.0624 | 1.0624 | 3.62% |
截至2019-06-30 中银证券瑞享混合A期末总份额为0.33亿份,相比减少0.30亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300568 | 星源材质 | 9.00 | 228.43 | 6.67% |
002407 | 多氟多 | 17.00 | 211.61 | 6.18% |
600060 | 海信视像 | 21.00 | 183.08 | 5.35% |
600138 | 中青旅 | 14.00 | 178.93 | 5.22% |
002462 | 嘉事堂 | 11.00 | 174.15 | 5.08% |
603001 | ST奥康 | 14.00 | 150.45 | 4.39% |
002241 | 歌尔股份 | 16.00 | 150.06 | 4.38% |
000823 | 超声电子 | 14.00 | 135.49 | 3.96% |
002707 | 众信旅游 | 20.00 | 126.01 | 3.68% |
600859 | 王府井 | 7.00 | 119.39 | 3.49% |