中银证券瑞享混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
28843171.47 |
| 结算备付金 |
36987.35 |
| 存出保证金 |
26015.16 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2899545.97 |
| 应收利息 |
1078.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10937.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31817736.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10810387.81 |
| 应付管理人报酬 |
3007.4 |
| 应付托管费 |
501.23 |
| 应付销售服务费 |
30.21 |
| 应付税费 |
38.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153834.49 |
| 负债合计 |
10989299.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19591124.98 |
| 所有者权益合计 |
20828437.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
31817736.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1205327.6 |
| 结算备付金 |
161155.58 |
| 存出保证金 |
20594.76 |
| 交易性金融资产 |
33386938.61 |
| 股票投资 |
28098078.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5288860.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3596564.08 |
| 应收利息 |
178287.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38548955.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4094875.93 |
| 应付管理人报酬 |
24845.2 |
| 应付托管费 |
4140.89 |
| 应付销售服务费 |
231.54 |
| 应付税费 |
282.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151519.28 |
| 负债合计 |
4301097.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33406265.07 |
| 所有者权益合计 |
34247858.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
38548955.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
721931.38 |
| 结算备付金 |
699672.93 |
| 存出保证金 |
41847.62 |
| 交易性金融资产 |
49904247.49 |
| 股票投资 |
49619879.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284368.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
265977.08 |
| 应收利息 |
11501.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58645178.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30692.62 |
| 应付托管费 |
5115.44 |
| 应付销售服务费 |
331.18 |
| 应付税费 |
35.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
406397.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63897522.31 |
| 所有者权益合计 |
58238780.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
58645178.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2044489.23 |
| 结算备付金 |
8091650.12 |
| 存出保证金 |
20298.11 |
| 交易性金融资产 |
41733283.25 |
| 股票投资 |
19848882.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21884400.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17951124.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
435537.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70276383.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1345675.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62930.52 |
| 应付托管费 |
10488.42 |
| 应付销售服务费 |
552.76 |
| 应付税费 |
3246.19 |
| 应付利息 |
-1405.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236851.49 |
| 负债合计 |
6230662.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63897522.31 |
| 所有者权益合计 |
64045720.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
70276383.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
801200.74 |
| 结算备付金 |
2658202.88 |
| 存出保证金 |
21265.35 |
| 交易性金融资产 |
485110971.55 |
| 股票投资 |
60550188.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
424560783.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6978595.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
495570236.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138039434.94 |
| 应付证券清算款 |
60407.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182001.45 |
| 应付托管费 |
30333.57 |
| 应付销售服务费 |
9768.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
145408.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235009.0 |
| 负债合计 |
138728253.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353568843.58 |
| 所有者权益合计 |
356841982.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
495570236.08 |
