名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 6825.31 |
存出保证金 | 26018.26 |
交易性金融资产 | 601268297.31 |
股票投资 | 6671.19 |
基金投资 | 597183909.96 |
债券投资 | 4077716.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 152.88 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1140867.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 294676.2 |
资产总计 | 650942654.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1401382.58 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21032969.64 |
应付管理人报酬 | 14029.17 |
应付托管费 | 2805.85 |
应付销售服务费 | 143495.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 196736.08 |
负债合计 | 22791419.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 534373964.69 |
所有者权益合计 | 628151234.79 |
负债和所有者权益合计 | 650942654.05 |
资产: | |
银行存款 | 16934865.07 |
结算备付金 | 106375.43 |
存出保证金 | 86714.84 |
交易性金融资产 | 834950246.45 |
股票投资 | 650326.39 |
基金投资 | 803931928.37 |
债券投资 | 30367991.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 900165.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 852978367.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4001352.32 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1451249.87 |
应付管理人报酬 | 19698.96 |
应付托管费 | 3939.81 |
应付销售服务费 | 189973.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125903.74 |
负债合计 | 5792118.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 705429671.42 |
所有者权益合计 | 847186248.93 |
负债和所有者权益合计 | 852978367.39 |
资产: | |
银行存款 | 791866.01 |
结算备付金 | 393190.17 |
存出保证金 | 44595.18 |
交易性金融资产 | 1355846244.75 |
股票投资 | 62048517.99 |
基金投资 | 1222862139.2 |
债券投资 | 70935587.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1999909.22 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1207819.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1360283624.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 8001667.94 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2951048.74 |
应付管理人报酬 | 48698.35 |
应付托管费 | 9739.66 |
应付销售服务费 | 311665.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 216300.8 |
负债合计 | 11539120.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1118046924.22 |
所有者权益合计 | 1348744504.05 |
负债和所有者权益合计 | 1360283624.55 |
资产: | |
银行存款 | 35993448.89 |
结算备付金 | 507935.36 |
存出保证金 | 198068.15 |
交易性金融资产 | 1608620303.82 |
股票投资 | 74186760.98 |
基金投资 | 1484898326.13 |
债券投资 | 49535216.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1992025.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2648633.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1649960415.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8629070.64 |
应付管理人报酬 | 65875.81 |
应付托管费 | 13175.18 |
应付销售服务费 | 351302.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126295.78 |
负债合计 | 13185719.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1285635184.95 |
所有者权益合计 | 1636774695.99 |
负债和所有者权益合计 | 1649960415.6 |
资产: | |
银行存款 | 49328856.68 |
结算备付金 | 1642108.3 |
存出保证金 | 118049.1 |
交易性金融资产 | 1858070742.78 |
股票投资 | 125483778.9 |
基金投资 | 1661268177.18 |
债券投资 | 71318786.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1294366.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6216155.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 205746.0 |
资产总计 | 1916876024.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 50000000.0 |
应付证券清算款 | 22140319.83 |
应付赎回款 | 7197469.29 |
应付管理人报酬 | 70007.42 |
应付托管费 | 14001.49 |
应付销售服务费 | 315950.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -27098.62 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 215427.36 |
负债合计 | 79938908.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1450671670.97 |
所有者权益合计 | 1836937116.04 |
负债和所有者权益合计 | 1916876024.84 |
资产: | |
银行存款 | 33420514.27 |
结算备付金 | 1360346.18 |
存出保证金 | 179247.03 |
交易性金融资产 | 1307893555.78 |
股票投资 | 131005234.59 |
基金投资 | 1107183966.99 |
债券投资 | 69704354.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1424985.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16068941.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1360347590.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 55000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11161935.8 |
应付管理人报酬 | 65135.91 |
应付托管费 | 13027.18 |
应付销售服务费 | 241885.87 |
应付税费 | 2.28 |
应付利息 | 14449.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115475.52 |
负债合计 | 66644722.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 948365891.99 |
所有者权益合计 | 1293702868.25 |
负债和所有者权益合计 | 1360347590.62 |
资产: | |
银行存款 | 24390210.36 |
结算备付金 | 806112.49 |
存出保证金 | 168057.37 |
交易性金融资产 | 1299391480.21 |
股票投资 | 92211018.61 |
基金投资 | 1151206312.0 |
债券投资 | 55974149.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1017570.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16645390.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1342418820.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 44000000.0 |
应付证券清算款 | 12404696.31 |
应付赎回款 | 12159260.22 |
应付管理人报酬 | 50225.81 |
应付托管费 | 10045.17 |
应付销售服务费 | 123234.03 |
应付税费 | 2.03 |
应付利息 | 15079.44 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181605.19 |
负债合计 | 68954969.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1013113329.73 |
所有者权益合计 | 1273463851.53 |
负债和所有者权益合计 | 1342418820.99 |
资产: | |
银行存款 | 6819711.71 |
结算备付金 | 647803.83 |
存出保证金 | 39596.64 |
交易性金融资产 | 241518435.21 |
股票投资 | 5209675.71 |
基金投资 | 229793986.2 |
债券投资 | 6514773.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 60396.7 |
应收利息 | 61065.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8273873.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 153869.7 |
资产总计 | 257574752.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 500000.0 |
应付证券清算款 | 5151438.12 |
应付赎回款 | 1921579.1 |
应付管理人报酬 | 4292.84 |
应付托管费 | 858.58 |
应付销售服务费 | 42245.06 |
应付税费 | 0.31 |
应付利息 | 47.26 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82707.54 |
负债合计 | 7714060.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 232236975.73 |
所有者权益合计 | 249860691.46 |
负债和所有者权益合计 | 257574752.41 |
资产: | |
银行存款 | 5218415.16 |
结算备付金 | 138816.58 |
存出保证金 | 26170.73 |
交易性金融资产 | 180131215.04 |
股票投资 | 264245.48 |
基金投资 | 173154810.16 |
债券投资 | 6712159.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 50079.85 |
应收利息 | 179053.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2504849.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 100189.1 |
资产总计 | 188348788.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3468771.45 |
应付赎回款 | 2084093.94 |
应付管理人报酬 | 4110.78 |
应付托管费 | 822.16 |
应付销售服务费 | 32070.55 |
应付税费 | 1.12 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 152389.3 |
负债合计 | 5749219.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 152150777.56 |
所有者权益合计 | 182599569.59 |
负债和所有者权益合计 | 188348788.59 |
资产: | |
银行存款 | 1467960.19 |
结算备付金 | 91664.34 |
存出保证金 | 18110.7 |
交易性金融资产 | 79143289.7 |
股票投资 | 2180964.5 |
基金投资 | 73932025.2 |
债券投资 | 3030300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 24040.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 147160.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 80892225.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 946035.09 |
应付管理人报酬 | 2080.6 |
应付托管费 | 416.13 |
应付销售服务费 | 9910.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 86480.89 |
负债合计 | 1051755.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 73721011.83 |
所有者权益合计 | 79840469.92 |
负债和所有者权益合计 | 80892225.14 |
资产: | |
银行存款 | 1141164.88 |
结算备付金 | 26262.54 |
存出保证金 | 11352.26 |
交易性金融资产 | 79261380.41 |
股票投资 | 2654159.91 |
基金投资 | 73594020.5 |
债券投资 | 3013200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 84220.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 134310.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 80658690.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 173446.45 |
应付管理人报酬 | 2727.56 |
应付托管费 | 545.5 |
应付销售服务费 | 13377.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 330312.19 |
负债合计 | 522240.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 88136861.88 |
所有者权益合计 | 80136449.35 |
负债和所有者权益合计 | 80658690.1 |
资产: | |
银行存款 | 1328510.13 |
结算备付金 | 29930.77 |
存出保证金 | 23038.75 |
交易性金融资产 | 72927345.86 |
股票投资 | 346994.36 |
基金投资 | 69568951.5 |
债券投资 | 3011400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 26963.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 36384.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 74372174.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 551290.67 |
应付管理人报酬 | 1915.64 |
应付托管费 | 383.12 |
应付销售服务费 | 13119.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164729.18 |
负债合计 | 734099.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 82176617.2 |
所有者权益合计 | 73638075.25 |
负债和所有者权益合计 | 74372174.37 |
资产: | |
银行存款 | 1582890.48 |
结算备付金 | 68755.31 |
存出保证金 | 7482.27 |
交易性金融资产 | 27886652.9 |
股票投资 | 524759.0 |
基金投资 | 27358593.9 |
债券投资 | 3300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 365.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 55871.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 29602018.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 68065.93 |
应付管理人报酬 | 1155.67 |
应付托管费 | 231.16 |
应付销售服务费 | 2980.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30105.64 |
负债合计 | 103767.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 29105856.76 |
所有者权益合计 | 29498250.45 |
负债和所有者权益合计 | 29602018.3 |