| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8842 | 2.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.78% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.53% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.268 | 0.86% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2008 | 0.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 151.63 | 99.02 | 65.30% | 16.50 | 10.88% | -- | -- | 18.60 | 12.27% |
| 2023-06-30 | 82.73 | 54.52 | 65.90% | 9.09 | 10.98% | -- | -- | 10.39 | 12.55% |
| 2022-12-31 | 122.88 | 85.35 | 69.46% | 14.22 | 11.58% | -- | -- | 5.89 | 4.80% |
| 2022-06-30 | 53.69 | 38.45 | 71.62% | 6.41 | 11.94% | -- | -- | 0.21 | 0.39% |
| 2021-12-31 | 287.89 | 97.83 | 33.98% | 16.30 | 5.66% | 155.99 | 54.18% | 0.05 | 0.02% |
| 2021-06-30 | 92.46 | 48.64 | 52.60% | 8.11 | 8.77% | 26.74 | 28.93% | 0.02 | 0.02% |
| 2020-12-31 | 161.61 | 70.41 | 43.57% | 11.74 | 7.26% | 60.11 | 37.19% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 81.55 | 30.32 | 37.18% | 5.05 | 6.20% | 38.47 | 47.18% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 250.10 | 61.92 | 24.76% | 10.32 | 4.13% | 161.12 | 64.42% | 0.07 | 0.03% |
| 2019-06-30 | 106.30 | 32.93 | 30.98% | 5.49 | 5.16% | 59.56 | 56.03% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 169.01 | 54.95 | 32.51% | 9.16 | 5.42% | 88.75 | 52.51% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 78.94 | 23.86 | 30.22% | 3.98 | 5.04% | 43.18 | 54.69% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 167.39 | 57.70 | 34.47% | 9.62 | 5.74% | 86.04 | 51.40% | -- | -- |
