前海联合泳涛混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21582070.62元 |
| 本期利润 |
-31560010.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19657571.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4397元 |
| 期末基金资产净值 |
64500865.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8946380.56元 |
| 本期利润 |
-18085762.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45857186.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6321元 |
| 期末基金资产净值 |
119141894.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34372959.03元 |
| 本期利润 |
-31358619.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54686880.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7566元 |
| 期末基金资产净值 |
136813913.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25939691.86元 |
| 本期利润 |
-20336757.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55052711.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8812元 |
| 期末基金资产净值 |
128772672.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38617506.24元 |
| 本期利润 |
5072215.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87110815.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2708元 |
| 期末基金资产净值 |
160041288.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24072253.61元 |
| 本期利润 |
22070767.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72439222.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0583元 |
| 期末基金资产净值 |
176829928.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34774018.15元 |
| 本期利润 |
68266370.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
76.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48366710.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7066元 |
| 期末基金资产净值 |
154757866.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20959986.26元 |
| 本期利润 |
26927847.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34552526.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5048元 |
| 期末基金资产净值 |
113418856.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21489634.86元 |
| 本期利润 |
32614915.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14594415.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2034元 |
| 期末基金资产净值 |
91808119.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10558843.48元 |
| 本期利润 |
16140777.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6670852.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
108279082.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18726820.83元 |
| 本期利润 |
-14494340.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9265621.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0869元 |
| 期末基金资产净值 |
97362591.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8462671.41元 |
| 本期利润 |
-3771322.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
847743.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
54918871.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15975953.57元 |
| 本期利润 |
11284604.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10378164.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0687元 |
| 期末基金资产净值 |
161353747.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.87% |
