前海联合泳涛混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
749700.52 |
| 存出保证金 |
201403.42 |
| 交易性金融资产 |
89832991.28 |
| 股票投资 |
89832991.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
463705.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
276742.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99812156.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2182567.99 |
| 应付管理人报酬 |
55297.97 |
| 应付托管费 |
9216.32 |
| 应付销售服务费 |
11280.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
515015.87 |
| 负债合计 |
2773378.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67545659.79 |
| 所有者权益合计 |
97038778.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
99812156.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11171040.38 |
| 结算备付金 |
1087505.74 |
| 存出保证金 |
297846.66 |
| 交易性金融资产 |
152865983.95 |
| 股票投资 |
152865983.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3868466.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245550.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169536393.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2480460.71 |
| 应付赎回款 |
700680.88 |
| 应付管理人报酬 |
82500.21 |
| 应付托管费 |
13750.03 |
| 应付销售服务费 |
15273.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
837037.41 |
| 负债合计 |
4129702.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101016130.11 |
| 所有者权益合计 |
165406690.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
169536393.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8450996.29 |
| 结算备付金 |
477778.3 |
| 存出保证金 |
136751.29 |
| 交易性金融资产 |
171258636.33 |
| 股票投资 |
165193359.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6065276.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2610899.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1873024.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184808086.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4308907.6 |
| 应付赎回款 |
1227182.16 |
| 应付管理人报酬 |
81729.63 |
| 应付托管费 |
13621.62 |
| 应付销售服务费 |
10143.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
514267.13 |
| 负债合计 |
6155851.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94572189.65 |
| 所有者权益合计 |
178652235.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
184808086.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2845065.32 |
| 结算备付金 |
541830.39 |
| 存出保证金 |
242834.32 |
| 交易性金融资产 |
134209029.48 |
| 股票投资 |
128093911.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6115117.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124370.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
919391.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138882521.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31755.98 |
| 应付赎回款 |
507266.73 |
| 应付管理人报酬 |
61090.18 |
| 应付托管费 |
10181.7 |
| 应付销售服务费 |
1758.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
537013.44 |
| 负债合计 |
1149066.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66852662.77 |
| 所有者权益合计 |
137733454.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
138882521.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1881521.44 |
| 结算备付金 |
600288.52 |
| 存出保证金 |
126979.98 |
| 交易性金融资产 |
157358952.03 |
| 股票投资 |
147351952.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10007000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1697803.88 |
| 应收利息 |
175254.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
529.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161841330.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1154459.74 |
| 应付赎回款 |
3875.37 |
| 应付管理人报酬 |
81158.43 |
| 应付托管费 |
13526.37 |
| 应付销售服务费 |
40.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159504.81 |
| 负债合计 |
1665475.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68605531.98 |
| 所有者权益合计 |
160175854.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
161841330.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5263502.84 |
| 结算备付金 |
414167.48 |
| 存出保证金 |
44950.13 |
| 交易性金融资产 |
168597777.39 |
| 股票投资 |
158596777.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10001000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2394980.27 |
| 应收利息 |
50088.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183765466.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6507593.44 |
| 应付赎回款 |
1406.05 |
| 应付管理人报酬 |
84072.56 |
| 应付托管费 |
14012.1 |
| 应付销售服务费 |
54.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83887.57 |
| 负债合计 |
6764596.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68517333.46 |
| 所有者权益合计 |
177000869.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
183765466.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1813878.69 |
| 结算备付金 |
76244.58 |
| 存出保证金 |
48649.3 |
| 交易性金融资产 |
150127669.21 |
| 股票投资 |
140167669.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9960000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3030605.28 |
| 应收利息 |
81076.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155178123.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89925.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73179.91 |
| 应付托管费 |
12196.66 |
| 应付销售服务费 |
6.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
398662.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68460079.02 |
| 所有者权益合计 |
154779460.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
155178123.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9791078.54 |
| 结算备付金 |
3927353.27 |
| 存出保证金 |
184875.08 |
| 交易性金融资产 |
79678451.33 |
| 股票投资 |
79678451.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18606.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115600364.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1996520.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59291.0 |
| 应付托管费 |
9881.8 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64644.58 |
| 负债合计 |
2180635.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68450806.92 |
| 所有者权益合计 |
113419729.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
115600364.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3747646.78 |
| 结算备付金 |
427518.3 |
| 存出保证金 |
273576.37 |
| 交易性金融资产 |
89723975.16 |
| 股票投资 |
84720975.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5003000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7439677.39 |
| 应收利息 |
110417.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101722811.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9510027.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44390.68 |
| 应付托管费 |
7398.44 |
| 应付销售服务费 |
3.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
9903864.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71775136.12 |
| 所有者权益合计 |
91818947.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
101722811.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13832224.61 |
| 结算备付金 |
289027.05 |
| 存出保证金 |
199917.9 |
| 交易性金融资产 |
95686019.18 |
| 股票投资 |
95686019.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3255.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1235.0 |
| 资产总计 |
110011678.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1453451.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52757.76 |
| 应付托管费 |
8792.97 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
1730889.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101609835.01 |
| 所有者权益合计 |
108280789.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
110011678.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24786460.0 |
| 结算备付金 |
2631313.26 |
| 存出保证金 |
132230.71 |
| 交易性金融资产 |
37878285.0 |
| 股票投资 |
37878285.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57404.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104485693.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6756258.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50988.56 |
| 应付托管费 |
8498.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
7123101.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106628212.98 |
| 所有者权益合计 |
97362591.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
104485693.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54616028.54 |
| 结算备付金 |
237727.27 |
| 存出保证金 |
158166.36 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4291.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55016214.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6674.97 |
| 应付托管费 |
1112.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79341.35 |
| 负债合计 |
97342.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54071128.64 |
| 所有者权益合计 |
54918871.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
55016214.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277443.14 |
| 结算备付金 |
3171430.9 |
| 存出保证金 |
180280.29 |
| 交易性金融资产 |
134715851.47 |
| 股票投资 |
126227751.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8488100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23200000.0 |
| 应收证券清算款 |
262120.37 |
| 应收利息 |
202902.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162010028.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
260047.33 |
| 应付赎回款 |
1.05 |
| 应付管理人报酬 |
82868.17 |
| 应付托管费 |
13811.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.01 |
| 负债合计 |
656281.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150975582.45 |
| 所有者权益合计 |
161353747.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
162010028.36 |
