| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8842 | 2.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.78% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.53% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.268 | 0.86% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2008 | 0.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -44151555.8 |
| 1.利息收入 | 61042.53 |
| 存款利息收入 | 56936.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29727666.85 |
| 股票投资收益 | -30810331.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23500.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1106165.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14920470.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435538.62 |
| 减：二、费用 | 1516347.9 |
| 1.管理人报酬 | 990240.25 |
| 2.托管费 | 165039.93 |
| 3.销售服务费 | 186000.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175067.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45667903.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45667903.7 |
| 一、收入： | -26355997.82 |
| 1.利息收入 | 27240.37 |
| 存款利息收入 | 26500.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12747772.33 |
| 股票投资收益 | -13616933.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23500.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 892662.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14012245.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376779.21 |
| 减：二、费用 | 827308.94 |
| 1.管理人报酬 | 545202.86 |
| 2.托管费 | 90867.1 |
| 3.销售服务费 | 103861.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87377.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27183306.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27183306.76 |
| 一、收入： | -32588865.54 |
| 1.利息收入 | 76533.68 |
| 存款利息收入 | 36034.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35566734.62 |
| 股票投资收益 | -36492684.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219245.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 706704.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2515887.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385448.39 |
| 减：二、费用 | 1228767.22 |
| 1.管理人报酬 | 853465.11 |
| 2.托管费 | 142244.18 |
| 3.销售服务费 | 58947.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174110.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33817632.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33817632.76 |
| 一、收入： | -19198805.49 |
| 1.利息收入 | 56741.33 |
| 存款利息收入 | 18594.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25329747.03 |
| 股票投资收益 | -25860518.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116686.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414084.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6052277.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21922.83 |
| 减：二、费用 | 536883.46 |
| 1.管理人报酬 | 384537.01 |
| 2.托管费 | 64089.48 |
| 3.销售服务费 | 2088.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86168.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19735688.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19735688.95 |
| 一、收入： | 7932335.55 |
| 1.利息收入 | 255278.1 |
| 存款利息收入 | 24526.62 |
| 债券利息收入 | 198630.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41249566.2 |
| 股票投资收益 | 40331115.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73440.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 845010.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33588633.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16124.61 |
| 减：二、费用 | 2878911.1 |
| 1.管理人报酬 | 978291.64 |
| 2.托管费 | 163048.65 |
| 3.销售服务费 | 547.64 |
| 4.交易费用 | 1559860.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177162.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5053424.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5053424.45 |
| 一、收入： | 22995278.88 |
| 1.利息收入 | 93166.8 |
| 存款利息收入 | 9333.38 |
| 债券利息收入 | 73610.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24916990.14 |
| 股票投资收益 | 24247924.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73440.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 595625.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2014882.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.66 |
| 减：二、费用 | 924627.72 |
| 1.管理人报酬 | 486387.53 |
| 2.托管费 | 81064.63 |
| 3.销售服务费 | 230.29 |
| 4.交易费用 | 267449.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89495.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22070651.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22070651.16 |
| 一、收入： | 69887535.78 |
| 1.利息收入 | 458143.71 |
| 存款利息收入 | 108405.48 |
| 债券利息收入 | 69884.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35871544.76 |
| 股票投资收益 | 35188545.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 682499.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33495266.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62581.01 |
| 减：二、费用 | 1616141.04 |
| 1.管理人报酬 | 704127.71 |
| 2.托管费 | 117354.54 |
| 3.销售服务费 | 39.77 |
| 4.交易费用 | 601058.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193560.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68271394.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68271394.74 |
| 一、收入： | 27743715.01 |
| 1.利息收入 | 361925.9 |
| 存款利息收入 | 109566.77 |
| 债券利息收入 | 5063.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21351210.42 |
| 股票投资收益 | 20890655.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 460055.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5967997.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62581.01 |
| 减：二、费用 | 815493.25 |
| 1.管理人报酬 | 303205.87 |
| 2.托管费 | 50534.25 |
| 3.销售服务费 | 2.75 |
| 4.交易费用 | 384736.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77013.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26928221.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26928221.76 |
| 一、收入： | 35219301.96 |
| 1.利息收入 | 299132.53 |
| 存款利息收入 | 72619.44 |
| 债券利息收入 | 46516.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23731294.73 |
| 股票投资收益 | 22043976.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1687318.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11155467.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33407.06 |
| 减：二、费用 | 2500967.22 |
| 1.管理人报酬 | 619226.02 |
| 2.托管费 | 103204.3 |
| 3.销售服务费 | 694.48 |
| 4.交易费用 | 1611242.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166599.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32718334.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32718334.74 |
| 一、收入： | 17203810.32 |
| 1.利息收入 | 231638.05 |
| 存款利息收入 | 55162.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11383796.48 |
| 股票投资收益 | 10845915.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537881.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5581845.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6530.67 |
| 减：二、费用 | 1063024.39 |
| 1.管理人报酬 | 329332.91 |
| 2.托管费 | 54888.84 |
| 3.销售服务费 | 2.48 |
| 4.交易费用 | 595560.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83239.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16140785.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16140785.93 |
| 一、收入： | -12804256.32 |
| 1.利息收入 | 1020267.17 |
| 存款利息收入 | 165801.5 |
| 债券利息收入 | 25248.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18357915.82 |
| 股票投资收益 | -18573258.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33064.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182279.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4232480.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300911.94 |
| 减：二、费用 | 1690084.12 |
| 1.管理人报酬 | 549477.86 |
| 2.托管费 | 91579.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 887526.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14494340.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14494340.44 |
| 一、收入： | -2981876.45 |
| 1.利息收入 | 400232.7 |
| 存款利息收入 | 54405.19 |
| 债券利息收入 | 25248.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8374362.39 |
| 股票投资收益 | -8412837.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33064.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5410.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4691348.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300904.56 |
| 减：二、费用 | 789446.28 |
| 1.管理人报酬 | 238578.61 |
| 2.托管费 | 39763.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 431763.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79341.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3771322.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3771322.73 |
| 一、收入： | 12958530.73 |
| 1.利息收入 | 976053.33 |
| 存款利息收入 | 61532.7 |
| 债券利息收入 | 120415.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16289482.77 |
| 股票投资收益 | 15634367.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 655115.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4691348.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384343.31 |
| 减：二、费用 | 1673925.84 |
| 1.管理人报酬 | 576974.1 |
| 2.托管费 | 96162.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 860389.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11284604.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11284604.89 |
