民生加银鑫丰债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2017 年 8 月 24 日
1 公告基本信息
基金名称 民生加银鑫丰债券型证券投资基金
基金简称 民生加银鑫丰债券
基金主代码 004644
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 23 日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规、《 民生加银鑫丰债券型证券投资基金基
金合同》、《 民生加银鑫丰债券型证券投资基金
招募说明书》
下属分级基金的基金简称 民生加银鑫丰债券 A 民生加银鑫丰债券 C
下属分级基金的交易代码 004644 004645
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号
证监许可【 2016】 2778 号
基金募集期间
自 2017 年 5 月 19 日
至 2017 年 8 月 18 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的
日期
2017 年 8 月 22 日
募集有效认购总户数（单位：
户）
573
份额级别 民生加银鑫丰债券 A 民生加银鑫丰债券 C 合计
募集期间净认购金额（单位：
人民币元）
99,999,599.94 101,554,841.00 201,554,440.94
认购资金在募集期间产生的利
息（单位： 人民币元）
5,000.37 25,709.03 30,709.40
募 集 份 额 （ 单
位： 份）
有效认购份
额
99,999,599.94 101,554,841.00 201,554,440.94
利息结转的
份额
5,000.37 25,709.03 30,709.40
合计 100,004,600.31 101,580,550.03 201,585,150.34
其中：募集期间
基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认
购本基金情况
认购的基金
份额（单位：
份）
-- -- --
占基金总份
额比例
-- -- --
其他需要说
明的事项
-- -- --
其中：募集期间 认购的基金
100.31 15,601.56 15,701.87
基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购
本基金情况
份额（单位：
份）
占基金总份
额比例
0.0001% 0.0154% 0.0078%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期
2017 年 8 月 23 日
注：
1、 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份
额区间为 0 到 10 万份。本基金基金经理认购本基金的份额区间为 0 到 10 万
份。
2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理
人承担，不另从基金财产中列支。
3 其他需要提示的事项
1、 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2、 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申
购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资
基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公
告。
3、 基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也
可以通过本基金管理人网站 www.msjyfund.com.cn 或客户服务电话 400-8888-388
（免长话费）查询交易确认情况。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来
表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
二〇一七年八月二十四日
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