| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 85239616.31 |
| 1.利息收入 | 295325.68 |
| 存款利息收入 | 90637.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59140068.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59140068.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25804114.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107.91 |
| 减：二、费用 | 14393805.5 |
| 1.管理人报酬 | 4706109.48 |
| 2.托管费 | 1568703.16 |
| 3.销售服务费 | 702.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7874540.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7874540.86 |
| 6.其他费用 | 243749.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70845810.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70845810.81 |
| 一、收入： | 24937138.22 |
| 1.利息收入 | 264013.04 |
| 存款利息收入 | 61050.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20926193.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20926193.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3746861.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70.19 |
| 减：二、费用 | 4648506.16 |
| 1.管理人报酬 | 1778877.41 |
| 2.托管费 | 592959.16 |
| 3.销售服务费 | 158.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2157829.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2157829.55 |
| 6.其他费用 | 118681.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20288632.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20288632.06 |
| 一、收入： | 8935794.52 |
| 1.利息收入 | 71667.82 |
| 存款利息收入 | 19350.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21780791.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21780791.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12916668.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.77 |
| 减：二、费用 | 4113418.23 |
| 1.管理人报酬 | 2107668.0 |
| 2.托管费 | 702556.02 |
| 3.销售服务费 | 465.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1235377.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1235377.88 |
| 6.其他费用 | 67350.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4822376.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4822376.29 |
| 一、收入： | 47167577.37 |
| 1.利息收入 | 1133312.03 |
| 存款利息收入 | 52600.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44483271.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44483271.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1550993.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5741261.86 |
| 1.管理人报酬 | 3491126.36 |
| 2.托管费 | 1163708.8 |
| 3.销售服务费 | 182.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 908872.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 908872.36 |
| 6.其他费用 | 177371.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41426315.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41426315.51 |
| 一、收入： | 32819770.41 |
| 1.利息收入 | 1093771.21 |
| 存款利息收入 | 50450.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38643415.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38643415.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6917416.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4591423.96 |
| 1.管理人报酬 | 2914611.76 |
| 2.托管费 | 971537.26 |
| 3.销售服务费 | 150.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 565628.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 565628.23 |
| 6.其他费用 | 139496.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28228346.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28228346.45 |
| 一、收入： | 42075697.32 |
| 1.利息收入 | 25837418.13 |
| 存款利息收入 | 74738.51 |
| 债券利息收入 | 25578154.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4263286.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4263286.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11974992.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6428243.39 |
| 1.管理人报酬 | 2114225.88 |
| 2.托管费 | 704741.89 |
| 3.销售服务费 | 302.45 |
| 4.交易费用 | 30600.0 |
| 5.利息支出 | 3330338.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3330338.98 |
| 6.其他费用 | 248034.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35647453.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35647453.93 |
| 一、收入： | 11310806.18 |
| 1.利息收入 | 10156605.9 |
| 存款利息收入 | 8631.47 |
| 债券利息收入 | 10147974.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
323861.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 323861.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
830338.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2292033.15 |
| 1.管理人报酬 | 744340.52 |
| 2.托管费 | 248113.49 |
| 3.销售服务费 | 149.56 |
| 4.交易费用 | 4300.0 |
| 5.利息支出 | 1172221.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1172221.48 |
| 6.其他费用 | 122908.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9018773.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9018773.03 |
| 一、收入： | 21151180.99 |
| 1.利息收入 | 25980751.5 |
| 存款利息收入 | 145844.68 |
| 债券利息收入 | 25225867.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4205259.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4205259.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9034830.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4110843.47 |
| 1.管理人报酬 | 2192404.97 |
| 2.托管费 | 730801.68 |
| 3.销售服务费 | 304.48 |
| 4.交易费用 | 27242.75 |
| 5.利息支出 | 912825.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 912825.88 |
| 6.其他费用 | 247263.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17040337.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17040337.52 |
| 一、收入： | 15545253.4 |
| 1.利息收入 | 13456439.45 |
| 存款利息收入 | 54173.54 |
| 债券利息收入 | 13363442.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-238013.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -238013.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2326827.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2103872.36 |
| 1.管理人报酬 | 1250627.82 |
| 2.托管费 | 416875.94 |
| 3.销售服务费 | 153.6 |
| 4.交易费用 | 7942.75 |
| 5.利息支出 | 307303.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307303.34 |
| 6.其他费用 | 120968.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13441381.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13441381.04 |
| 一、收入： | 43769761.91 |
| 1.利息收入 | 36275582.91 |
| 存款利息收入 | 94880.65 |
| 债券利息收入 | 36146691.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5938204.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5938204.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1555974.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4977349.56 |
| 1.管理人报酬 | 2579821.47 |
| 2.托管费 | 859940.55 |
| 3.销售服务费 | 399.29 |
| 4.交易费用 | 4975.0 |
| 5.利息支出 | 1289972.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1289972.96 |
| 6.其他费用 | 242240.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38792412.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38792412.35 |
| 一、收入： | 23877848.65 |
| 1.利息收入 | 15865724.27 |
| 存款利息收入 | 51303.4 |
| 债券利息收入 | 15814420.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5391568.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5391568.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2620555.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2935700.63 |
| 1.管理人报酬 | 1285605.19 |
| 2.托管费 | 428535.08 |
| 3.销售服务费 | 224.23 |
| 4.交易费用 | 3375.0 |
| 5.利息支出 | 1076854.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1076854.5 |
| 6.其他费用 | 141106.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20942148.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20942148.02 |
| 一、收入： | 23758336.28 |
| 1.利息收入 | 14820605.4 |
| 存款利息收入 | 267309.91 |
| 债券利息收入 | 14342102.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215881.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215881.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8721845.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.12 |
| 减：二、费用 | 3685767.86 |
| 1.管理人报酬 | 1072322.49 |
| 2.托管费 | 357440.78 |
| 3.销售服务费 | 486.97 |
| 4.交易费用 | 9321.27 |
| 5.利息支出 | 1879256.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1879256.05 |
| 6.其他费用 | 364857.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20072568.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20072568.42 |
| 一、收入： | 977594.3 |
| 1.利息收入 | 1209475.21 |
| 存款利息收入 | 90482.07 |
| 债券利息收入 | 1005088.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27646.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27646.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-204238.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.12 |
| 减：二、费用 | 338135.62 |
| 1.管理人报酬 | 93167.6 |
| 2.托管费 | 31055.79 |
| 3.销售服务费 | 242.81 |
| 4.交易费用 | 949.7 |
| 5.利息支出 | 32279.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32279.5 |
| 6.其他费用 | 178634.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
639458.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
639458.68 |
| 一、收入： | 11947651.57 |
| 1.利息收入 | 12613181.93 |
| 存款利息收入 | 5178527.21 |
| 债券利息收入 | 7274196.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-665530.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -665530.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1468717.06 |
| 1.管理人报酬 | 780064.94 |
| 2.托管费 | 260021.65 |
| 3.销售服务费 | 721.97 |
| 4.交易费用 | 8625.38 |
| 5.利息支出 | 148705.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148705.21 |
| 6.其他费用 | 270577.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10478934.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10478934.51 |
