汇添富鑫汇债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4682.95元 |
| 本期利润 |
6096.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8131.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
701833.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
989.59元 |
| 本期利润 |
1204.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2768.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
86615.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2983.42元 |
| 本期利润 |
270.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2776.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
105974.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1394.35元 |
| 本期利润 |
1434.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2328.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
76063.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1227.61元 |
| 本期利润 |
922.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2089.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
75659.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2113.16元 |
| 本期利润 |
2415.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1672.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
75463.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1085.78元 |
| 本期利润 |
1210.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2483.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
76074.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2510.68元 |
| 本期利润 |
1579.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1327.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
74956.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
867.02元 |
| 本期利润 |
1072.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
492.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
75176.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3933.67元 |
| 本期利润 |
4353.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1833.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
76287.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2201.64元 |
| 本期利润 |
2655.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2348.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
108658.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3768.48元 |
| 本期利润 |
4799.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3800.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
122334.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1442.95元 |
| 本期利润 |
1037.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1252.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
120855.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6398.34元 |
| 本期利润 |
6625.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
189256.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
