| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时金融科技ETF | 0.7217 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5301 | 1.95% |
| 博时合鑫货币B | 0.5289 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.521 | 1.92% |
| 博时合惠货币B | 0.5071 | 1.90% |
| 博时现金宝货币B | 0.508 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4675488.74元 |
| 本期利润 | -4446724.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2314355.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1391元 |
| 期末基金资产净值 | 18952403.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1485633.4元 |
| 本期利润 | 278649.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7122998.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4206元 |
| 期末基金资产净值 | 24059219.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14335121.64元 |
| 本期利润 | -18219986.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10500389.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4477元 |
| 期末基金资产净值 | 33955293.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13649081.26元 |
| 本期利润 | -10700029.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18368340.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.77元 |
| 期末基金资产净值 | 42222515.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56452254.36元 |
| 本期利润 | 7956874.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23785247.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3051元 |
| 期末基金资产净值 | 42010047.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29369620.99元 |
| 本期利润 | 14222283.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129113991.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.967元 |
| 期末基金资产净值 | 309374813.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52567031.46元 |
| 本期利润 | 102132153.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179743012.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8105元 |
| 期末基金资产净值 | 484087925.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3051648.96元 |
| 本期利润 | 5457918.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15907872.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5658元 |
| 期末基金资产净值 | 46654722.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11970216.5元 |
| 本期利润 | 13990817.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6210432.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4214元 |
| 期末基金资产净值 | 20946332.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9500750.11元 |
| 本期利润 | 9948965.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4599835.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1923元 |
| 期末基金资产净值 | 28525011.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3907391.22元 |
| 本期利润 | -8817399.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2429649.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0544元 |
| 期末基金资产净值 | 42264545.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2521391.5元 |
| 本期利润 | -3298264.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2307943.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0493元 |
| 期末基金资产净值 | 49136778.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10022699.09元 |
| 本期利润 | 15488876.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9381441.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1018元 |
| 期末基金资产净值 | 103865303.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.7% |
