名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家全球成长一年持有… | 0.4516 | 5.66% |
万家全球成长一年持有… | 0.4445 | 5.63% |
万家纳斯达克100指… | 1.15 | 3.31% |
万家纳斯达克100指… | 1.1513 | 3.31% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5469 | 2.07% |
万家货币D | 0.5401 | 2.01% |
万家货币B | 0.54 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5377 | 1.96% |
万家日日薪B | 0.5263 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 75412019.12 |
1.利息收入 | 3309063.63 |
存款利息收入 | 601264.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77953231.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77953231.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5850276.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20549251.56 |
1.管理人报酬 | 5798748.73 |
2.托管费 | 987125.77 |
3.销售服务费 | 848.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13435683.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13435683.03 |
6.其他费用 | 203110.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54862767.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54862767.56 |
一、收入: | 44956279.84 |
1.利息收入 | 190112.05 |
存款利息收入 | 107295.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51736053.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51736053.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6969885.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12520933.75 |
1.管理人报酬 | 2888572.95 |
2.托管费 | 502096.52 |
3.销售服务费 | 418.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8972459.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8972459.9 |
6.其他费用 | 98332.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32435346.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32435346.09 |
一、收入: | 22362231.29 |
1.利息收入 | 834386.2 |
存款利息收入 | 255578.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24726930.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24594709.86 |
资产支持证券投资收益 | 132220.93 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3199085.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10123175.55 |
1.管理人报酬 | 3274939.04 |
2.托管费 | 818734.82 |
3.销售服务费 | 1173.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5708487.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5708487.96 |
6.其他费用 | 199950.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12239055.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12239055.74 |
一、收入: | 13251722.02 |
1.利息收入 | 153364.85 |
存款利息收入 | 113167.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13861311.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13729090.3 |
资产支持证券投资收益 | 132220.93 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-762954.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6010919.07 |
1.管理人报酬 | 1668639.92 |
2.托管费 | 417160.01 |
3.销售服务费 | 582.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3749821.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3749821.75 |
6.其他费用 | 106060.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7240802.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7240802.95 |
一、收入: | 71070147.65 |
1.利息收入 | 58889511.42 |
存款利息收入 | 266855.07 |
债券利息收入 | 57461447.44 |
资产支持证券利息收入 | 1084541.21 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6734715.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6723197.86 |
资产支持证券投资收益 | 11517.26 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5443518.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2403.03 |
减:二、费用 | 16044904.14 |
1.管理人报酬 | 4785691.58 |
2.托管费 | 1196422.89 |
3.销售服务费 | 2301.65 |
4.交易费用 | 60519.41 |
5.利息支出 | 9603347.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9603347.84 |
6.其他费用 | 198490.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55025243.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55025243.51 |
一、收入: | 34861239.66 |
1.利息收入 | 28992194.61 |
存款利息收入 | 115785.14 |
债券利息收入 | 28191583.49 |
资产支持证券利息收入 | 633131.16 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-238495.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -250013.04 |
资产支持证券投资收益 | 11517.26 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6107540.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7873027.8 |
1.管理人报酬 | 2456960.44 |
2.托管费 | 614240.13 |
3.销售服务费 | 1220.73 |
4.交易费用 | 26608.17 |
5.利息支出 | 4571189.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4571189.18 |
6.其他费用 | 104150.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26988211.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26988211.86 |
一、收入: | 36181820.81 |
1.利息收入 | 36386482.0 |
存款利息收入 | 295969.36 |
债券利息收入 | 35150888.57 |
资产支持证券利息收入 | 778342.66 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3558311.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3558663.85 |
资产支持证券投资收益 | -352.61 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3762972.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9070175.9 |
1.管理人报酬 | 2795273.55 |
2.托管费 | 698818.4 |
3.销售服务费 | 22195.23 |
4.交易费用 | 36654.89 |
5.利息支出 | 5187665.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5187665.1 |
6.其他费用 | 202200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27111644.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27111644.91 |
一、收入: | 21423421.54 |
1.利息收入 | 17897077.31 |
存款利息收入 | 181701.31 |
债券利息收入 | 17474309.99 |
资产支持证券利息收入 | 239263.27 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5963313.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5963313.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2436969.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5101534.08 |
1.管理人报酬 | 1181819.01 |
2.托管费 | 295454.71 |
3.销售服务费 | 13631.61 |
4.交易费用 | 13900.1 |
5.利息支出 | 3432444.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3432444.86 |
6.其他费用 | 100649.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16321887.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16321887.46 |
一、收入: | 22452520.32 |
1.利息收入 | 19709883.04 |
存款利息收入 | 148791.78 |
债券利息收入 | 18984902.37 |
资产支持证券利息收入 | 342901.78 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2620486.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2646807.23 |
资产支持证券投资收益 | -26320.56 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
122094.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56.61 |
减:二、费用 | 5968609.93 |
1.管理人报酬 | 1337911.88 |
2.托管费 | 334477.92 |
3.销售服务费 | 7336.87 |
4.交易费用 | 11652.73 |
5.利息支出 | 4009426.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4009426.91 |
6.其他费用 | 202200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16483910.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16483910.39 |
一、收入: | 9605300.69 |
1.利息收入 | 7932300.22 |
存款利息收入 | 65926.29 |
债券利息收入 | 7666709.03 |
资产支持证券利息收入 | 192578.64 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1195636.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1195636.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
477363.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3106608.85 |
1.管理人报酬 | 482473.78 |
2.托管费 | 120618.46 |
3.销售服务费 | 9.05 |
4.交易费用 | 2037.71 |
5.利息支出 | 2373296.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2373296.27 |
6.其他费用 | 103194.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6498691.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6498691.84 |
一、收入: | 20590955.68 |
1.利息收入 | 14287103.05 |
存款利息收入 | 52665.31 |
债券利息收入 | 13689911.62 |
资产支持证券利息收入 | 374422.56 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2139356.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2169465.27 |
资产支持证券投资收益 | -30108.5 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4164488.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.52 |
减:二、费用 | 5003306.31 |
1.管理人报酬 | 944727.25 |
2.托管费 | 236181.8 |
3.销售服务费 | 13.23 |
4.交易费用 | 10727.49 |
5.利息支出 | 3477584.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3477584.4 |
6.其他费用 | 304200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15587649.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15587649.37 |
一、收入: | 10032140.94 |
1.利息收入 | 7485429.93 |
存款利息收入 | 21878.06 |
债券利息收入 | 7305133.46 |
资产支持证券利息收入 | 158121.42 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-83424.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -83424.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2630135.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2964944.89 |
1.管理人报酬 | 469945.43 |
2.托管费 | 117486.36 |
3.销售服务费 | 5.44 |
4.交易费用 | 2914.75 |
5.利息支出 | 2196268.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2196268.41 |
6.其他费用 | 163961.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7067196.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7067196.05 |
一、收入: | 2696745.27 |
1.利息收入 | 4202333.58 |
存款利息收入 | 523801.27 |
债券利息收入 | 3580840.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-371590.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -371590.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1133998.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1218788.62 |
1.管理人报酬 | 343890.97 |
2.托管费 | 85972.74 |
3.销售服务费 | 4.05 |
4.交易费用 | 7819.52 |
5.利息支出 | 617051.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 617051.34 |
6.其他费用 | 164050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1477956.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1477956.65 |