| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 505.93 | 409.61 | 80.96% | 68.27 | 13.49% | -- | -- | 11.71 | 2.31% |
| 2023-06-30 | 316.32 | 258.17 | 81.62% | 43.03 | 13.60% | -- | -- | 6.72 | 2.13% |
| 2022-12-31 | 688.95 | 575.34 | 83.51% | 95.89 | 13.92% | -- | -- | 0.94 | 0.14% |
| 2022-06-30 | 358.95 | 300.35 | 83.67% | 50.06 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 888.83 | 353.62 | 39.78% | 58.94 | 6.63% | 458.71 | 51.61% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 460.54 | 175.98 | 38.21% | 29.33 | 6.37% | 246.41 | 53.50% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1178.87 | 373.06 | 31.65% | 62.18 | 5.27% | 730.01 | 61.92% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 371.99 | 102.85 | 27.65% | 17.14 | 4.61% | 245.38 | 65.96% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 331.45 | 134.60 | 40.61% | 22.43 | 6.77% | 139.84 | 42.19% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 178.84 | 67.75 | 37.88% | 11.29 | 6.31% | 77.31 | 43.23% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 458.98 | 167.65 | 36.53% | 27.94 | 6.09% | 217.00 | 47.28% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 253.40 | 94.03 | 37.11% | 15.67 | 6.18% | 120.63 | 47.60% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 233.75 | 134.05 | 57.35% | 22.34 | 9.56% | 52.86 | 22.62% | -- | -- |
