| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57459193.68 |
| 1.利息收入 | 173091.3 |
| 存款利息收入 | 173091.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45746266.43 |
| 股票投资收益 | -47323813.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1577546.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12237174.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351155.73 |
| 减：二、费用 | 5059266.34 |
| 1.管理人报酬 | 4096068.94 |
| 2.托管费 | 682678.32 |
| 3.销售服务费 | 117070.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163448.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62518460.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62518460.02 |
| 一、收入： | -37838627.27 |
| 1.利息收入 | 91461.75 |
| 存款利息收入 | 91461.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7632475.52 |
| 股票投资收益 | -8716482.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1084007.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30572856.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275243.07 |
| 减：二、费用 | 3163170.46 |
| 1.管理人报酬 | 2581730.01 |
| 2.托管费 | 430288.44 |
| 3.销售服务费 | 67234.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83917.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41001797.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41001797.73 |
| 一、收入： | -55717895.1 |
| 1.利息收入 | 238627.77 |
| 存款利息收入 | 238627.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44417832.83 |
| 股票投资收益 | -47716674.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3298841.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12373738.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
835048.36 |
| 减：二、费用 | 6889526.38 |
| 1.管理人报酬 | 5753352.9 |
| 2.托管费 | 958892.1 |
| 3.销售服务费 | 9447.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167833.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62607421.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62607421.48 |
| 一、收入： | -34510364.65 |
| 1.利息收入 | 126912.3 |
| 存款利息收入 | 126912.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52612440.62 |
| 股票投资收益 | -55028858.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2416417.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17648601.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326562.67 |
| 减：二、费用 | 3589495.1 |
| 1.管理人报酬 | 3003454.19 |
| 2.托管费 | 500575.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85465.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38099859.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38099859.75 |
| 一、收入： | 49802789.41 |
| 1.利息收入 | 137216.37 |
| 存款利息收入 | 137172.25 |
| 债券利息收入 | 44.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60673623.58 |
| 股票投资收益 | 59658383.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1015192.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12496484.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1488434.2 |
| 减：二、费用 | 8888336.64 |
| 1.管理人报酬 | 3536161.16 |
| 2.托管费 | 589360.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4587104.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175710.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40914452.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40914452.77 |
| 一、收入： | 49785730.74 |
| 1.利息收入 | 63897.09 |
| 存款利息收入 | 63852.97 |
| 债券利息收入 | 44.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38262944.2 |
| 股票投资收益 | 37659020.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 603876.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10669318.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
789571.35 |
| 减：二、费用 | 4605400.18 |
| 1.管理人报酬 | 1759802.93 |
| 2.托管费 | 293300.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2464053.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88243.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45180330.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45180330.56 |
| 一、收入： | 126941496.01 |
| 1.利息收入 | 182269.86 |
| 存款利息收入 | 182083.31 |
| 债券利息收入 | 186.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98693121.09 |
| 股票投资收益 | 97491079.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78410.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1123631.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23844945.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4221159.59 |
| 减：二、费用 | 11788725.97 |
| 1.管理人报酬 | 3730618.03 |
| 2.托管费 | 621769.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7300137.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136199.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115152770.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115152770.04 |
| 一、收入： | 82160179.19 |
| 1.利息收入 | 69432.55 |
| 存款利息收入 | 69378.18 |
| 债券利息收入 | 54.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44856446.56 |
| 股票投资收益 | 43948782.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47561.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 860103.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36039774.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1194525.74 |
| 减：二、费用 | 3719937.13 |
| 1.管理人报酬 | 1028490.24 |
| 2.托管费 | 171415.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2453789.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66242.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78440242.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78440242.06 |
| 一、收入： | 31906328.23 |
| 1.利息收入 | 176093.1 |
| 存款利息收入 | 176093.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19695494.47 |
| 股票投资收益 | 18946488.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 749005.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11840483.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194257.49 |
| 减：二、费用 | 3314545.61 |
| 1.管理人报酬 | 1346031.68 |
| 2.托管费 | 224338.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1398440.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345734.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28591782.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28591782.62 |
| 一、收入： | 19731658.0 |
| 1.利息收入 | 94160.41 |
| 存款利息收入 | 94160.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8632155.57 |
| 股票投资收益 | 8010189.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 621966.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10916947.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88394.06 |
| 减：二、费用 | 1788379.77 |
| 1.管理人报酬 | 677523.86 |
| 2.托管费 | 112920.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 773108.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224826.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17943278.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17943278.23 |
| 一、收入： | -16190442.64 |
| 1.利息收入 | 260488.19 |
| 存款利息收入 | 260488.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9612237.64 |
| 股票投资收益 | -10300774.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 688536.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7313103.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474410.43 |
| 减：二、费用 | 4589787.16 |
| 1.管理人报酬 | 1676490.83 |
| 2.托管费 | 279415.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2170020.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463860.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20780229.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20780229.8 |
| 一、收入： | 10845645.94 |
| 1.利息收入 | 146724.77 |
| 存款利息收入 | 146724.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13791285.46 |
| 股票投资收益 | 13431157.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360127.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3429180.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336815.92 |
| 减：二、费用 | 2534038.92 |
| 1.管理人报酬 | 940288.76 |
| 2.托管费 | 156714.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1206275.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230760.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8311607.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8311607.02 |
| 一、收入： | 3654356.51 |
| 1.利息收入 | 1992076.56 |
| 存款利息收入 | 885983.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2888325.66 |
| 股票投资收益 | -2895518.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7192.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4308612.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241992.64 |
| 减：二、费用 | 2337522.27 |
| 1.管理人报酬 | 1340463.92 |
| 2.托管费 | 223410.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 528634.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245013.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1316834.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1316834.24 |
