| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2362500.79 |
| 存出保证金 | 333128.05 |
| 交易性金融资产 | 178489711.69 |
| 股票投资 | 178489711.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6789535.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 239024.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231163244.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 449301.79 |
| 应付赎回款 | 8094277.49 |
| 应付管理人报酬 | 234864.06 |
| 应付托管费 | 39144.02 |
| 应付销售服务费 | 7995.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8015127.12 |
| 负债合计 | 16840710.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132993405.58 |
| 所有者权益合计 | 214322534.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 231163244.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50967454.87 |
| 结算备付金 | 125458.56 |
| 存出保证金 | 210391.36 |
| 交易性金融资产 | 218010914.77 |
| 股票投资 | 218010914.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 228809.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269543029.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2674349.54 |
| 应付赎回款 | 351221.52 |
| 应付管理人报酬 | 328478.59 |
| 应付托管费 | 54746.45 |
| 应付销售服务费 | 9184.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6550762.4 |
| 负债合计 | 9968742.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147693425.94 |
| 所有者权益合计 | 259574286.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 269543029.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34546368.2 |
| 结算备付金 | 1176532.43 |
| 存出保证金 | 271640.59 |
| 交易性金融资产 | 348780551.14 |
| 股票投资 | 348780551.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 738770.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 385513862.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27740.35 |
| 应付赎回款 | 2335062.93 |
| 应付管理人报酬 | 474657.8 |
| 应付托管费 | 79109.62 |
| 应付销售服务费 | 7948.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6097168.83 |
| 负债合计 | 9021687.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187375531.99 |
| 所有者权益合计 | 376492174.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 385513862.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58250229.27 |
| 结算备付金 | 340550.95 |
| 存出保证金 | 293028.06 |
| 交易性金融资产 | 422442343.35 |
| 股票投资 | 422442343.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14476002.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 752803.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 496554957.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16386505.7 |
| 应付赎回款 | 1219907.53 |
| 应付管理人报酬 | 542115.91 |
| 应付托管费 | 90352.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5755755.6 |
| 负债合计 | 23994637.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226871410.4 |
| 所有者权益合计 | 472560319.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 496554957.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75243734.74 |
| 结算备付金 | 1650203.15 |
| 存出保证金 | 161847.14 |
| 交易性金融资产 | 250263136.73 |
| 股票投资 | 250263136.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7138.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 434286.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 327760346.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1248107.08 |
| 应付管理人报酬 | 338871.75 |
| 应付托管费 | 56478.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171912.73 |
| 负债合计 | 6063790.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137117276.38 |
| 所有者权益合计 | 321696556.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 327760346.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19352857.08 |
| 结算备付金 | 720898.67 |
| 存出保证金 | 265919.46 |
| 交易性金融资产 | 212012770.52 |
| 股票投资 | 212012770.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 301946.94 |
| 应收利息 | 2787.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4244990.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236902170.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2694167.93 |
| 应付管理人报酬 | 276911.17 |
| 应付托管费 | 46151.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139863.23 |
| 负债合计 | 6554840.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94578182.98 |
| 所有者权益合计 | 230347329.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 236902170.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25956546.32 |
| 结算备付金 | 1096119.34 |
| 存出保证金 | 543390.46 |
| 交易性金融资产 | 286394112.88 |
| 股票投资 | 286394112.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8055421.67 |
| 应收利息 | 3318.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 558561.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 322607469.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5469243.87 |
| 应付管理人报酬 | 402705.42 |
| 应付托管费 | 67117.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142029.9 |
| 负债合计 | 8937868.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155672882.72 |
| 所有者权益合计 | 313669601.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 322607469.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44518517.56 |
| 结算备付金 | 2184992.69 |
| 存出保证金 | 157434.63 |
| 交易性金融资产 | 357127344.94 |
| 股票投资 | 356694347.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 432997.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4404.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6077235.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 410069930.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9477386.08 |
| 应付赎回款 | 15319231.18 |
| 应付管理人报酬 | 365088.8 |
| 应付托管费 | 60848.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147380.73 |
| 负债合计 | 27240525.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218132314.22 |
| 所有者权益合计 | 382829404.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 410069930.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8873937.32 |
| 结算备付金 | 330514.49 |
| 存出保证金 | 92048.44 |
| 交易性金融资产 | 81871574.71 |
| 股票投资 | 81871574.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5068.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149714.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91322858.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1114364.24 |
| 应付赎回款 | 457149.07 |
| 应付管理人报酬 | 110531.5 |
| 应付托管费 | 18421.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379441.59 |
| 负债合计 | 2618467.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80118419.25 |
| 所有者权益合计 | 88704390.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 91322858.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7509518.59 |
| 结算备付金 | 163819.97 |
| 存出保证金 | 113821.51 |
| 交易性金融资产 | 84852399.64 |
| 股票投资 | 84852399.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3838.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122802.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92766200.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1435980.66 |
| 应付赎回款 | 343316.27 |
| 应付管理人报酬 | 106124.64 |
| 应付托管费 | 17687.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259813.13 |
| 负债合计 | 2555081.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91656974.13 |
| 所有者权益合计 | 90211119.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 92766200.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15988870.68 |
| 结算备付金 | 594540.51 |
| 存出保证金 | 138805.12 |
| 交易性金融资产 | 71193050.86 |
| 股票投资 | 71193050.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8558.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48647.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87972473.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67792.04 |
| 应付管理人报酬 | 114440.26 |
| 应付托管费 | 19073.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375813.97 |
| 负债合计 | 1580037.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106295211.08 |
| 所有者权益合计 | 86392436.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 87972473.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22709366.75 |
| 结算备付金 | 708434.93 |
| 存出保证金 | 155985.86 |
| 交易性金融资产 | 98890780.47 |
| 股票投资 | 98890780.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2218719.08 |
| 应收利息 | 10201.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 820007.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125513496.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2934154.22 |
| 应付赎回款 | 1413843.43 |
| 应付管理人报酬 | 150720.58 |
| 应付托管费 | 25120.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275282.08 |
| 负债合计 | 5636643.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110122159.33 |
| 所有者权益合计 | 119876853.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 125513496.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73658212.2 |
| 结算备付金 | 251795.11 |
| 存出保证金 | 91518.59 |
| 交易性金融资产 | 99733641.09 |
| 股票投资 | 99733641.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44586.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10247.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173790000.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2556401.72 |
| 应付赎回款 | 1525461.52 |
| 应付管理人报酬 | 217608.39 |
| 应付托管费 | 36268.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200902.97 |
| 负债合计 | 4889265.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167609718.13 |
| 所有者权益合计 | 168900735.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 173790000.79 |
