景顺长城睿成混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20182679.12元 |
| 本期利润 |
-28032536.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90381091.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3755元 |
| 期末基金资产净值 |
331055088.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6578530.82元 |
| 本期利润 |
-671291.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142917797.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4724元 |
| 期末基金资产净值 |
445443098.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34357973.45元 |
| 本期利润 |
-7207693.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165685134.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4788元 |
| 期末基金资产净值 |
511692020.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15206856.47元 |
| 本期利润 |
-1131291.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132987800.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4468元 |
| 期末基金资产净值 |
448124546.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57745375.28元 |
| 本期利润 |
58227797.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182465798.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4063元 |
| 期末基金资产净值 |
668898810.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40461707.83元 |
| 本期利润 |
36142865.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138437774.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.362元 |
| 期末基金资产净值 |
547932635.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39178117.0元 |
| 本期利润 |
85512203.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156763930.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2728元 |
| 期末基金资产净值 |
775741904.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5929374.87元 |
| 本期利润 |
10200187.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52721149.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.172元 |
| 期末基金资产净值 |
359173804.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6726976.69元 |
| 本期利润 |
27808160.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3477580.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0579元 |
| 期末基金资产净值 |
64510301.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4409073.29元 |
| 本期利润 |
23303433.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1200482.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
60551449.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
884413.39元 |
| 本期利润 |
-23343491.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27521557.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2283元 |
| 期末基金资产净值 |
93023848.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1128588.25元 |
| 本期利润 |
-11495722.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15657426.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13元 |
| 期末基金资产净值 |
104765880.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.01% |
