| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5539 | 3.44% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5572 | 3.43% |
| 国寿安保科技创新混合… | 0.8919 | 2.67% |
| 国寿安保新材料股票发… | 1.0303 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5388 | 1.99% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5212 | 1.92% |
| 国寿安保货币B | 0.5157 | 1.91% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5116 | 1.87% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.4868 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 263.97 | 131.61 | 49.86% | 21.94 | 8.31% | -- | -- | 0.88 | 0.33% |
| 2023-06-30 | 161.00 | 80.61 | 50.07% | 13.43 | 8.34% | -- | -- | 0.56 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 791.08 | 343.79 | 43.46% | 57.30 | 7.24% | -- | -- | 16.59 | 2.10% |
| 2022-06-30 | 506.08 | 207.39 | 40.98% | 34.57 | 6.83% | -- | -- | 12.21 | 2.41% |
| 2021-12-31 | 1221.25 | 464.27 | 38.02% | 77.38 | 6.34% | 39.70 | 3.25% | 32.01 | 2.62% |
| 2021-06-30 | 554.04 | 217.31 | 39.22% | 36.22 | 6.54% | 13.22 | 2.39% | 15.17 | 2.74% |
| 2020-12-31 | 702.90 | 320.85 | 45.65% | 53.48 | 7.61% | 46.45 | 6.61% | 14.04 | 2.00% |
| 2020-06-30 | 234.54 | 98.50 | 42.00% | 16.42 | 7.00% | 18.83 | 8.03% | 1.54 | 0.66% |
| 2019-12-31 | 442.97 | 184.94 | 41.75% | 30.82 | 6.96% | 19.18 | 4.33% | 2.62 | 0.59% |
| 2019-06-30 | 194.68 | 90.70 | 46.59% | 15.12 | 7.76% | 6.53 | 3.35% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 534.13 | 207.43 | 38.83% | 34.57 | 6.47% | 21.90 | 4.10% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 198.03 | 93.84 | 47.39% | 15.64 | 7.90% | 11.92 | 6.02% | 0.00 | 0.00% |
