| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8479 | 2.68% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8387 | 2.67% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 1.0096 | 2.35% |
| 国寿安保优选国企股票… | 1.0284 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 1.3129 | 2.27% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 1.2581 | 2.06% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5426 | 2.05% |
| 国寿安保货币B | 0.5313 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.523 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 359420.02 |
| 存出保证金 | 28611.57 |
| 交易性金融资产 | 165258626.17 |
| 股票投资 | 47359403.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 117899222.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10071.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166894174.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39406034.61 |
| 应付证券清算款 | 89854.8 |
| 应付赎回款 | 47947.46 |
| 应付管理人报酬 | 64262.28 |
| 应付托管费 | 10710.41 |
| 应付销售服务费 | 488.23 |
| 应付税费 | 1098.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184994.54 |
| 负债合计 | 39805390.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107009254.22 |
| 所有者权益合计 | 127088783.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 166894174.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1555837.28 |
| 结算备付金 | 536378.75 |
| 存出保证金 | 33805.71 |
| 交易性金融资产 | 243531878.49 |
| 股票投资 | 84057846.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 159474031.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245657900.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27009039.44 |
| 应付证券清算款 | 114705.02 |
| 应付赎回款 | 9074.21 |
| 应付管理人报酬 | 106903.54 |
| 应付托管费 | 17817.26 |
| 应付销售服务费 | 633.57 |
| 应付税费 | 2382.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133069.85 |
| 负债合计 | 27393625.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175614618.74 |
| 所有者权益合计 | 218264274.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 245657900.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3695579.9 |
| 结算备付金 | 455045.14 |
| 存出保证金 | 63624.38 |
| 交易性金融资产 | 388554949.12 |
| 股票投资 | 113027431.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 275527517.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 377627.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1059.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 393147885.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61095298.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 92513.23 |
| 应付管理人报酬 | 170960.12 |
| 应付托管费 | 28493.35 |
| 应付销售服务费 | 2206.45 |
| 应付税费 | 12169.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215408.68 |
| 负债合计 | 61617049.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269457462.39 |
| 所有者权益合计 | 331530836.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 393147885.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1364909.5 |
| 结算备付金 | 379357.68 |
| 存出保证金 | 41923.68 |
| 交易性金融资产 | 643013589.71 |
| 股票投资 | 142561405.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 500452184.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10002739.73 |
| 应收证券清算款 | 205796.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 481848.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 655490165.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 118066570.16 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 81554.68 |
| 应付管理人报酬 | 285638.79 |
| 应付托管费 | 47606.46 |
| 应付销售服务费 | 14565.48 |
| 应付税费 | 44278.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192570.28 |
| 负债合计 | 118732784.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 420047022.61 |
| 所有者权益合计 | 536757381.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 655490165.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2694497.03 |
| 结算备付金 | 308760.6 |
| 存出保证金 | 49879.99 |
| 交易性金融资产 | 1077792418.28 |
| 股票投资 | 175721568.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 902070850.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9975124.99 |
| 应收证券清算款 | 90815.99 |
| 应收利息 | 15457231.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67872.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1106436601.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 286089289.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24920.21 |
| 应付管理人报酬 | 421906.51 |
| 应付托管费 | 70317.77 |
| 应付销售服务费 | 23950.93 |
| 应付税费 | 28935.47 |
| 应付利息 | 95618.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60029.11 |
| 负债合计 | 286855793.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 617187921.85 |
| 所有者权益合计 | 819580807.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1106436601.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1878939.46 |
| 结算备付金 | 772604.42 |
| 存出保证金 | 44894.26 |
| 交易性金融资产 | 1051886791.63 |
| 股票投资 | 179581581.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 872305210.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 836531.65 |
| 应收利息 | 15671311.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 138858.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1071229930.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 259319304.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82855.13 |
| 应付管理人报酬 | 391440.81 |
| 应付托管费 | 65240.17 |
| 应付销售服务费 | 28344.59 |
| 应付税费 | 37568.59 |
| 应付利息 | 97722.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89262.19 |
| 负债合计 | 260148550.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 629169401.74 |
| 所有者权益合计 | 811081380.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1071229930.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2857838.13 |
| 结算备付金 | 86925.47 |
| 存出保证金 | 75177.87 |
| 交易性金融资产 | 884146116.27 |
| 股票投资 | 208860782.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 675285333.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4800000.0 |
| 应收证券清算款 | 2706491.19 |
| 应收利息 | 8630991.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1006207.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 904309748.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 215153037.27 |
| 应付证券清算款 | 4279120.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 379521.58 |
| 应付托管费 | 63253.6 |
| 应付销售服务费 | 23918.63 |
| 应付税费 | 31773.99 |
| 应付利息 | 65649.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 220225136.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 548441671.24 |
| 所有者权益合计 | 684084611.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 904309748.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1583420.27 |
| 结算备付金 | 975549.85 |
| 存出保证金 | 22760.02 |
| 交易性金融资产 | 567588994.48 |
| 股票投资 | 137457485.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 430131509.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1100351.6 |
| 应收利息 | 7865499.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 579136575.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 56049870.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 239083.03 |
| 应付托管费 | 39847.17 |
| 应付销售服务费 | 6447.01 |
| 应付税费 | 20368.3 |
| 应付利息 | 5838.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 56510751.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 465722644.58 |
| 所有者权益合计 | 522625824.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 579136575.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1586332.17 |
| 结算备付金 | 1257312.32 |
| 存出保证金 | 27667.93 |
| 交易性金融资产 | 354556027.17 |
| 股票投资 | 84272953.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 270283073.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 268966.12 |
| 应收利息 | 5276923.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362973229.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 73804745.99 |
| 应付证券清算款 | 236285.15 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 144328.78 |
| 应付托管费 | 24054.81 |
| 应付销售服务费 | 1734.03 |
| 应付税费 | 23074.88 |
| 应付利息 | 57326.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 74497043.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269482305.77 |
| 所有者权益合计 | 288476186.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 362973229.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1756345.08 |
| 结算备付金 | 3802367.6 |
| 存出保证金 | 49621.11 |
| 交易性金融资产 | 303149227.84 |
| 股票投资 | 59499639.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 243649588.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 405687.79 |
| 应收利息 | 3137996.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312301246.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55893864.86 |
| 应付证券清算款 | 602735.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 141421.93 |
| 应付托管费 | 23570.32 |
| 应付销售服务费 | 0.9 |
| 应付税费 | 23633.61 |
| 应付利息 | 10204.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88797.5 |
| 负债合计 | 56797878.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250045539.54 |
| 所有者权益合计 | 255503367.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 312301246.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1038812.25 |
| 结算备付金 | 6270200.2 |
| 存出保证金 | 70307.39 |
| 交易性金融资产 | 329960351.59 |
| 股票投资 | 33662780.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296297571.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25800000.0 |
| 应收证券清算款 | 294227.94 |
| 应收利息 | 7511593.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370945493.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 153422.52 |
| 应付托管费 | 25570.42 |
| 应付销售服务费 | 0.93 |
| 应付税费 | 36133.3 |
| 应付利息 | 80761.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143300.0 |
| 负债合计 | 70077264.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300216690.04 |
| 所有者权益合计 | 300868228.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 370945493.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1042938.14 |
| 结算备付金 | 7615975.93 |
| 存出保证金 | 128407.0 |
| 交易性金融资产 | 491519955.77 |
| 股票投资 | 71087112.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 420432843.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 125962.71 |
| 应收利息 | 5284119.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 505717359.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19.56 |
| 应付管理人报酬 | 196323.74 |
| 应付托管费 | 32720.65 |
| 应付销售服务费 | 0.59 |
| 应付税费 | 42482.46 |
| 应付利息 | 59664.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62912.19 |
| 负债合计 | 110416473.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400062029.48 |
| 所有者权益合计 | 395300885.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 505717359.25 |
