| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1167030.46 |
| 存出保证金 | 282109.42 |
| 交易性金融资产 | 321985016.52 |
| 股票投资 | 318536834.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3448182.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2057000.0 |
| 应收证券清算款 | 505820.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107187.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 345233769.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 387319.03 |
| 应付赎回款 | 399100.85 |
| 应付管理人报酬 | 348967.94 |
| 应付托管费 | 58161.3 |
| 应付销售服务费 | 1118.08 |
| 应付税费 | 0.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1097309.5 |
| 负债合计 | 2291977.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138122395.41 |
| 所有者权益合计 | 342941792.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 345233769.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32975009.43 |
| 结算备付金 | 3377014.28 |
| 存出保证金 | 310718.32 |
| 交易性金融资产 | 555320096.05 |
| 股票投资 | 550741842.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4578253.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1666248.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 240323.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 593889409.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7460636.28 |
| 应付赎回款 | 643273.77 |
| 应付管理人报酬 | 710722.62 |
| 应付托管费 | 118453.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1915928.1 |
| 负债合计 | 10849014.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192728671.12 |
| 所有者权益合计 | 583040394.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 593889409.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45228903.89 |
| 结算备付金 | 1418873.99 |
| 存出保证金 | 224349.85 |
| 交易性金融资产 | 327047574.72 |
| 股票投资 | 325224296.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1823278.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149314.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 374069016.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11455740.72 |
| 应付赎回款 | 273521.71 |
| 应付管理人报酬 | 475702.26 |
| 应付托管费 | 79283.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1375786.98 |
| 负债合计 | 13660037.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143344794.77 |
| 所有者权益合计 | 360408979.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 374069016.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58243990.33 |
| 结算备付金 | 934760.52 |
| 存出保证金 | 351645.71 |
| 交易性金融资产 | 447460894.53 |
| 股票投资 | 447121518.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 339375.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 747192.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 507738484.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12687610.58 |
| 应付赎回款 | 3369946.89 |
| 应付管理人报酬 | 588750.04 |
| 应付托管费 | 98125.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 936502.01 |
| 负债合计 | 17680935.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166493450.86 |
| 所有者权益合计 | 490057548.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 507738484.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55247750.93 |
| 结算备付金 | 2922358.0 |
| 存出保证金 | 138139.3 |
| 交易性金融资产 | 624449997.75 |
| 股票投资 | 624134997.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 315000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10922509.24 |
| 应收利息 | 8808.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1446638.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 695136202.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8396824.65 |
| 应付赎回款 | 5455337.23 |
| 应付管理人报酬 | 848163.39 |
| 应付托管费 | 141360.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192237.38 |
| 负债合计 | 16333251.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187513854.74 |
| 所有者权益合计 | 678802950.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 695136202.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11778846.4 |
| 结算备付金 | 189030.62 |
| 存出保证金 | 22654.85 |
| 交易性金融资产 | 150022175.62 |
| 股票投资 | 146510968.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3511207.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 95530.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3263668.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165371906.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1645884.92 |
| 应付赎回款 | 2066461.28 |
| 应付管理人报酬 | 149394.15 |
| 应付托管费 | 24899.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107173.35 |
| 负债合计 | 4077339.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55353047.4 |
| 所有者权益合计 | 161294566.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 165371906.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1973138.13 |
| 结算备付金 | 89611.37 |
| 存出保证金 | 20282.84 |
| 交易性金融资产 | 78395869.26 |
| 股票投资 | 74223001.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4172867.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48610.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 312025.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80839536.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 146316.96 |
| 应付赎回款 | 649570.53 |
| 应付管理人报酬 | 91898.7 |
| 应付托管费 | 15316.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146212.13 |
| 负债合计 | 1109710.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36582391.98 |
| 所有者权益合计 | 79729826.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 80839536.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3114070.7 |
| 结算备付金 | 120131.4 |
| 存出保证金 | 94348.07 |
| 交易性金融资产 | 59772151.76 |
| 股票投资 | 56767651.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3004500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58231.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 482468.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63641402.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 251812.79 |
| 应付赎回款 | 1300624.4 |
| 应付管理人报酬 | 77453.66 |
| 应付托管费 | 12908.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195232.41 |
| 负债合计 | 1950176.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38479158.43 |
| 所有者权益合计 | 61691225.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 63641402.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13862249.88 |
| 结算备付金 | 418976.28 |
| 存出保证金 | 106710.29 |
| 交易性金融资产 | 115770924.79 |
| 股票投资 | 115770924.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3405.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 515449.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130677716.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6444281.8 |
| 应付管理人报酬 | 170563.78 |
| 应付托管费 | 28427.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285403.05 |
| 负债合计 | 7226659.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106235222.97 |
| 所有者权益合计 | 123451056.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 130677716.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8847429.99 |
| 结算备付金 | 134534.19 |
| 存出保证金 | 38211.04 |
| 交易性金融资产 | 57446567.59 |
| 股票投资 | 57273405.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 173162.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1745.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1780.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66470268.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 515279.71 |
| 应付赎回款 | 188856.42 |
| 应付管理人报酬 | 76580.3 |
| 应付托管费 | 12763.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295353.4 |
| 负债合计 | 1177273.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66452934.87 |
| 所有者权益合计 | 65292994.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 66470268.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6589738.68 |
| 结算备付金 | 375265.98 |
| 存出保证金 | 42160.57 |
| 交易性金融资产 | 45377793.06 |
| 股票投资 | 45377793.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1707.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 886.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55487552.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2281885.2 |
| 应付赎回款 | 3500.22 |
| 应付管理人报酬 | 68194.48 |
| 应付托管费 | 11365.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347506.57 |
| 负债合计 | 2840476.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74512181.5 |
| 所有者权益合计 | 52647076.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 55487552.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7650103.32 |
| 结算备付金 | 282791.3 |
| 存出保证金 | 120143.77 |
| 交易性金融资产 | 55833214.58 |
| 股票投资 | 55833214.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3202814.25 |
| 应收利息 | 1223.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7036.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67097327.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 576847.17 |
| 应付赎回款 | 243053.82 |
| 应付管理人报酬 | 86229.24 |
| 应付托管费 | 14371.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224476.7 |
| 负债合计 | 1339106.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77412292.98 |
| 所有者权益合计 | 65758220.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 67097327.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42755458.8 |
| 结算备付金 | 567468.78 |
| 存出保证金 | 17410.27 |
| 交易性金融资产 | 214892275.5 |
| 股票投资 | 214892275.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17325.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6906.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258256845.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6271957.67 |
| 应付赎回款 | 202752.9 |
| 应付管理人报酬 | 325881.31 |
| 应付托管费 | 54313.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125509.4 |
| 负债合计 | 7212969.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249227895.69 |
| 所有者权益合计 | 251043875.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 258256845.61 |
