| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74778046.27元 |
| 本期利润 | 129697438.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106390432.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1068元 |
| 期末基金资产净值 | 1289734924.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38764654.72元 |
| 本期利润 | 38640773.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214600035.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1354元 |
| 期末基金资产净值 | 1956015945.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -147049089.91元 |
| 本期利润 | -381692981.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 203852126.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1626元 |
| 期末基金资产净值 | 1508109768.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58519388.37元 |
| 本期利润 | 94182140.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 320224011.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2358元 |
| 期末基金资产净值 | 2151593779.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 440961124.91元 |
| 本期利润 | 204464802.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 367598648.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2807元 |
| 期末基金资产净值 | 1975268409.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 183312886.91元 |
| 本期利润 | 163218923.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58416536.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0579元 |
| 期末基金资产净值 | 1524259682.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117298305.33元 |
| 本期利润 | 295420304.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 63.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 78.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -191953504.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1118元 |
| 期末基金资产净值 | 2336844542.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1454358.39元 |
| 本期利润 | 1909416.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19689429.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2189元 |
| 期末基金资产净值 | 70359192.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4023641.5元 |
| 本期利润 | -1788249.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12060664.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2394元 |
| 期末基金资产净值 | 38323448.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3397895.6元 |
| 本期利润 | -1962571.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7459051.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2365元 |
| 期末基金资产净值 | 24073675.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1228150.09元 |
| 本期利润 | -7632895.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7469357.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3199元 |
| 期末基金资产净值 | 15876322.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -628498.09元 |
| 本期利润 | -4292199.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4047142.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1766元 |
| 期末基金资产净值 | 18876343.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -340107.97元 |
| 本期利润 | -1167763.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -209652.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 18102479.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.24% |
