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基金买卖网 > 基金净值 > 广发中证全指建筑材料指数A (004856)
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广发中证全指建筑材料指数A004856
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2017-08-02     基金规模:6.53亿份     基金经理: 罗国庆 
基金全称:广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.54%
  • 近一月
    增长率
    -2.10%
  • 近一季
    增长率
    -4.64%
  • 近半年
    增长率
    13.23%
净值估算 仅供参考 
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名称 万份收益 7日年化
广发季季利债券A 1.2793 4.67%
广发季季利债券B 1.2793 4.67%
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广发活期宝货币B 0.6901 2.43%

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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-10-28 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-10-21
最近一月
2020-09-28
最近一季
2020-07-28
最近半年
2020-04-28
最近一年
2019-10-28
今年以来 成立以来
回报率 -1.54% -2.10% -4.64% 13.23% 39.86% 20.43% 35.38%
同类排名
[指数型]
881 1157 1533 966 224 568 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-28 1.3538 1.3538 -0.35%
2020-10-27 1.3585 1.3585 2.04%
2020-10-26 1.3313 1.3313 -0.22%
2020-10-23 1.3343 1.3343 -1.31%
2020-10-22 1.3520 1.3520 -1.67%
2020-10-21 1.3750 1.3750 -2.12%
2020-10-20 1.4048 1.4048 0.21%
2020-10-19 1.4018 1.4018 -0.74%
2020-10-16 1.4122 1.4122 -1.09%
2020-10-15 1.4278 1.4278 -0.93%
2020-10-14 1.4412 1.4412 0.10%
2020-10-13 1.4397 1.4397 0.46%
2020-10-12 1.4331 1.4331 2.08%
2020-10-09 1.4039 1.4039 2.56%
2020-09-30 1.3688 1.3688 -0.26%
2020-09-29 1.3724 1.3724 -0.75%
2020-09-28 1.3828 1.3828 -0.85%
2020-09-25 1.3947 1.3947 -1.44%
2020-09-24 1.4151 1.4151 -2.16%
2020-09-23 1.4464 1.4464 -0.26%
2020-09-22 1.4502 1.4502 -1.48%
2020-09-21 1.4720 1.4720 -0.45%
2020-09-18 1.4787 1.4787 3.27%
2020-09-17 1.4319 1.4319 -0.95%
2020-09-16 1.4456 1.4456 0.21%
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2020-09-02 1.5101 1.5101 -0.67%
2020-09-01 1.5203 1.5203 -0.52%
2020-08-31 1.5282 1.5282 0.38%
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2020-08-27 1.4950 1.4950 0.28%
2020-08-26 1.4908 1.4908 -2.20%
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2020-08-20 1.5107 1.5107 -1.26%
2020-08-19 1.5300 1.5300 0.59%
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2020-08-14 1.4771 1.4771 1.13%
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2020-08-03 1.5148 1.5148 1.62%
2020-07-31 1.4906 1.4906 1.04%
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