格林货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
962799.15 |
| 存出保证金 |
36571.94 |
| 交易性金融资产 |
336996988.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336996988.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
165744529.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10057102.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514432050.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
560518.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
153255.74 |
| 应付托管费 |
30651.15 |
| 应付销售服务费 |
34958.13 |
| 应付税费 |
3082.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215502.06 |
| 负债合计 |
997968.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
513434082.25 |
| 所有者权益合计 |
513434082.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
514432050.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
552163.14 |
| 结算备付金 |
1537712.65 |
| 存出保证金 |
48926.67 |
| 交易性金融资产 |
583493587.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
583493587.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
379261051.22 |
| 应收证券清算款 |
8091707.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43776505.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1016761654.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47002104.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152911.3 |
| 应付托管费 |
30582.25 |
| 应付销售服务费 |
61552.1 |
| 应付税费 |
1290.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128075.53 |
| 负债合计 |
47376515.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
969385138.09 |
| 所有者权益合计 |
969385138.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1016761654.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2408581.77 |
| 结算备付金 |
1821345.92 |
| 存出保证金 |
26184.58 |
| 交易性金融资产 |
374252400.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
374252400.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
102076643.29 |
| 应收证券清算款 |
21931.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1126815.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481733903.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
106328.56 |
| 应付托管费 |
21265.73 |
| 应付销售服务费 |
23681.43 |
| 应付税费 |
4049.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234173.14 |
| 负债合计 |
389497.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481344405.48 |
| 所有者权益合计 |
481344405.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
481733903.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2702609.45 |
| 结算备付金 |
4205707.24 |
| 存出保证金 |
97323.99 |
| 交易性金融资产 |
467285563.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
467285563.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
302793220.76 |
| 应收证券清算款 |
6986403.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1220487.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
785291315.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135927.24 |
| 应付托管费 |
27185.44 |
| 应付销售服务费 |
32869.67 |
| 应付税费 |
4379.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193672.11 |
| 负债合计 |
394033.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
784897281.89 |
| 所有者权益合计 |
784897281.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
785291315.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10447051.74 |
| 结算备付金 |
521064.97 |
| 存出保证金 |
42216.14 |
| 交易性金融资产 |
267283844.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267283844.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
174500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2754667.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16935342.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472484187.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8337569.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
180263.03 |
| 应付托管费 |
36052.61 |
| 应付销售服务费 |
20767.16 |
| 应付税费 |
12147.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
8821175.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463663012.09 |
| 所有者权益合计 |
463663012.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
472484187.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
434400.77 |
| 结算备付金 |
1315365.61 |
| 存出保证金 |
68370.38 |
| 交易性金融资产 |
856843437.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
856843437.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
484002320.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4256475.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6200547.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1353120916.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132049493.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
307144.02 |
| 应付托管费 |
61428.81 |
| 应付销售服务费 |
16758.36 |
| 应付税费 |
33807.35 |
| 应付利息 |
12813.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
132619533.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1220501382.95 |
| 所有者权益合计 |
1220501382.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1353120916.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
563199.04 |
| 结算备付金 |
1377664.81 |
| 存出保证金 |
20073.06 |
| 交易性金融资产 |
637941677.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
637941677.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
324327311.49 |
| 应收证券清算款 |
122814.11 |
| 应收利息 |
2741139.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4191.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
967098070.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35999862.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
217597.82 |
| 应付托管费 |
43519.56 |
| 应付销售服务费 |
10598.85 |
| 应付税费 |
10624.44 |
| 应付利息 |
1218.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
36506609.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
930591461.01 |
| 所有者权益合计 |
930591461.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
967098070.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23191251.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
339447029.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339447029.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
207870896.81 |
| 应收证券清算款 |
1765.06 |
| 应收利息 |
687373.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30018211.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601216528.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44999777.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127190.45 |
| 应付托管费 |
25438.05 |
| 应付销售服务费 |
8699.73 |
| 应付税费 |
2333.8 |
| 应付利息 |
5154.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98507.6 |
| 负债合计 |
45286899.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555929629.78 |
| 所有者权益合计 |
555929629.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
601216528.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40595860.2 |
| 结算备付金 |
3352380.95 |
| 存出保证金 |
3059.32 |
| 交易性金融资产 |
666953509.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
666953509.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
360920917.46 |
| 应收证券清算款 |
26915.07 |
| 应收利息 |
2030861.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3000.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1073886503.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
195476.09 |
| 应付托管费 |
39095.21 |
| 应付销售服务费 |
9658.56 |
| 应付税费 |
335.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
453316.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1073433187.61 |
| 所有者权益合计 |
1073433187.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1073886503.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75048634.94 |
| 结算备付金 |
7610000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
537232989.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
537232989.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
390461070.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1761140.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104687632.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1116801468.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
186083.97 |
| 应付托管费 |
37216.8 |
| 应付销售服务费 |
13421.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
355446.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1116446021.99 |
| 所有者权益合计 |
1116446021.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1116801468.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115617780.23 |
| 结算备付金 |
6740909.09 |
| 存出保证金 |
3290.17 |
| 交易性金融资产 |
706230995.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
706230995.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
324276238.92 |
| 应收证券清算款 |
48230.14 |
| 应收利息 |
2919060.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1155836504.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
229366.0 |
| 应付托管费 |
45873.21 |
| 应付销售服务费 |
16433.86 |
| 应付税费 |
4825.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
512479.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1155324025.14 |
| 所有者权益合计 |
1155324025.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1155836504.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120235093.98 |
| 结算备付金 |
2272727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
372068312.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
372068312.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
192066768.11 |
| 应收证券清算款 |
22647.97 |
| 应收利息 |
3024800.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111932.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
689802282.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58015770.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
197079.86 |
| 应付托管费 |
39415.96 |
| 应付销售服务费 |
17843.21 |
| 应付税费 |
6603.4 |
| 应付利息 |
15411.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
58428424.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631373858.29 |
| 所有者权益合计 |
631373858.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
689802282.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260941144.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
856185015.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
856185015.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
395197252.79 |
| 应收证券清算款 |
49290171.78 |
| 应收利息 |
5144772.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18608900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1585367256.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200026.37 |
| 应付托管费 |
40005.28 |
| 应付销售服务费 |
7794.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
465930.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1584901326.23 |
| 所有者权益合计 |
1584901326.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1585367256.84 |
