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基金买卖网 > 基金净值 > 格林货币A (004865)
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格林货币A004865
基金类型:货币型     成立日期:2017-07-20     基金规模:0.81亿份     基金经理: 宋东旭 
基金全称:格林日鑫月熠货币市场基金     基金管理人:格林基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

格林货币A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 40595860.2
结算备付金 3352380.95
存出保证金 3059.32
交易性金融资产 666953509.1
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 666953509.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 360920917.46
应收证券清算款 26915.07
应收利息 2030861.69
应收股利 --
应收申购款 3000.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1073886503.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 195476.09
应付托管费 39095.21
应付销售服务费 9658.56
应付税费 335.86
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 189000.0
负债合计 453316.19
所有者权益:
实收基金 1073433187.61
所有者权益合计 1073433187.61
负债和所有者权益合计 1073886503.8
资产:
银行存款 75048634.94
结算备付金 7610000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 537232989.27
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 537232989.27
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 390461070.69
应收证券清算款 --
应收利息 1761140.49
应收股利 --
应收申购款 104687632.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1116801468.31
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 186083.97
应付托管费 37216.8
应付销售服务费 13421.1
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 98260.15
负债合计 355446.32
所有者权益:
实收基金 1116446021.99
所有者权益合计 1116446021.99
负债和所有者权益合计 1116801468.31
资产:
银行存款 115617780.23
结算备付金 6740909.09
存出保证金 3290.17
交易性金融资产 706230995.78
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 706230995.78
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 324276238.92
应收证券清算款 48230.14
应收利息 2919060.3
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1155836504.63
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 229366.0
应付托管费 45873.21
应付销售服务费 16433.86
应付税费 4825.45
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 189000.0
负债合计 512479.49
所有者权益:
实收基金 1155324025.14
所有者权益合计 1155324025.14
负债和所有者权益合计 1155836504.63
资产:
银行存款 120235093.98
结算备付金 2272727.27
存出保证金 --
交易性金融资产 372068312.58
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 372068312.58
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 192066768.11
应收证券清算款 22647.97
应收利息 3024800.5
应收股利 --
应收申购款 111932.39
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 689802282.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 58015770.99
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 197079.86
应付托管费 39415.96
应付销售服务费 17843.21
应付税费 6603.4
应付利息 15411.68
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 98260.15
负债合计 58428424.51
所有者权益:
实收基金 631373858.29
所有者权益合计 631373858.29
负债和所有者权益合计 689802282.8
资产:
银行存款 260941144.07
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 856185015.66
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 856185015.66
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 395197252.79
应收证券清算款 49290171.78
应收利息 5144772.54
应收股利 --
应收申购款 18608900.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1585367256.84
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 200026.37
应付托管费 40005.28
应付销售服务费 7794.62
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 169000.0
负债合计 465930.61
所有者权益:
实收基金 1584901326.23
所有者权益合计 1584901326.23
负债和所有者权益合计 1585367256.84
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