| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券优势制造股票… | 0.7796 | 3.78% |
| 中银证券优势制造股票… | 0.7885 | 3.76% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6694 | 3.48% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6613 | 3.47% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4523 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5041 | 2.05% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4386 | 1.80% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10295045.66 |
| 1.利息收入 | 91297.26 |
| 存款利息收入 | 16321.89 |
| 债券利息收入 | 292.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4037949.92 |
| 股票投资收益 | 3999147.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38802.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6146878.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18920.06 |
| 减：二、费用 | 300443.12 |
| 1.管理人报酬 | 137702.75 |
| 2.托管费 | 22950.4 |
| 3.销售服务费 | 9691.3 |
| 4.交易费用 | 148232.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -18133.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9994602.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9994602.54 |
| 一、收入： | -511794.11 |
| 1.利息收入 | 2954390.71 |
| 存款利息收入 | 65242.2 |
| 债券利息收入 | 2271189.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3128757.45 |
| 股票投资收益 | 2500604.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -89881.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 718034.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6602544.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7602.65 |
| 减：二、费用 | 1677621.27 |
| 1.管理人报酬 | 536729.07 |
| 2.托管费 | 89454.87 |
| 3.销售服务费 | 11907.43 |
| 4.交易费用 | 234892.68 |
| 5.利息支出 | 410830.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 410830.8 |
| 6.其他费用 | 390347.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2189415.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2189415.38 |
| 一、收入： | 5494159.59 |
| 1.利息收入 | 2729862.92 |
| 存款利息收入 | 36821.22 |
| 债券利息收入 | 2165631.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3102996.85 |
| 股票投资收益 | 2868573.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -134123.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368546.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-338700.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1203453.2 |
| 1.管理人报酬 | 373147.96 |
| 2.托管费 | 62191.3 |
| 3.销售服务费 | 5251.69 |
| 4.交易费用 | 153010.0 |
| 5.利息支出 | 410830.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 410830.8 |
| 6.其他费用 | 195910.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4290706.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4290706.39 |
| 一、收入： | 1152031.18 |
| 1.利息收入 | 2578771.1 |
| 存款利息收入 | 59419.81 |
| 债券利息收入 | 1151531.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2043774.93 |
| 股票投资收益 | 1941562.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -307.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102520.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3470514.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 977906.8 |
| 1.管理人报酬 | 430244.46 |
| 2.托管费 | 71707.42 |
| 3.销售服务费 | 5476.49 |
| 4.交易费用 | 80968.18 |
| 5.利息支出 | 231445.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231445.39 |
| 6.其他费用 | 158064.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174124.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174124.38 |
