中银证券瑞丰混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8418.78元 |
| 本期利润 |
-54003.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-822000.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1448元 |
| 期末基金资产净值 |
4855083.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70202.53元 |
| 本期利润 |
46710.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19557.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
1207035.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50268.75元 |
| 本期利润 |
-2721.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
3437620.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.08% |
