中银证券瑞丰混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
3365836.36 |
结算备付金 |
1158989.9 |
存出保证金 |
29220.2 |
交易性金融资产 |
20815849.02 |
股票投资 |
20316849.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
499000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2394922.69 |
应收利息 |
12005.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
27777823.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6871106.67 |
应付管理人报酬 |
13801.29 |
应付托管费 |
2300.21 |
应付销售服务费 |
636.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73801.64 |
负债合计 |
6970645.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
22063833.3 |
所有者权益合计 |
20807177.87 |
负债和所有者权益合计 |
27777823.22 |
资产: |
银行存款 |
6156715.34 |
结算备付金 |
1936769.77 |
存出保证金 |
37244.35 |
交易性金融资产 |
50618746.06 |
股票投资 |
40141496.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10477250.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
343335.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59092810.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
288313.59 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
29971.5 |
应付托管费 |
4995.24 |
应付销售服务费 |
514.96 |
应付税费 |
1103.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208877.66 |
负债合计 |
539208.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
59265731.95 |
所有者权益合计 |
58553602.39 |
负债和所有者权益合计 |
59092810.99 |
资产: |
银行存款 |
401848.85 |
结算备付金 |
949583.55 |
存出保证金 |
24191.54 |
交易性金融资产 |
261944651.45 |
股票投资 |
60427157.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
201517494.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
31110164.87 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2147958.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
296578398.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
70799495.29 |
应付证券清算款 |
201271.51 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
114687.3 |
应付托管费 |
19114.54 |
应付销售服务费 |
5476.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
41886.27 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154009.0 |
负债合计 |
71344835.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
225059438.54 |
所有者权益合计 |
225233562.92 |
负债和所有者权益合计 |
296578398.83 |