| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7824 | 1.09% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.788 | 1.08% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.8831 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5037 | 1.85% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4378 | 1.60% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1882818.41 |
| 1.利息收入 | 217386.62 |
| 存款利息收入 | 27360.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1942966.86 |
| 股票投资收益 | -2764205.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 573714.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247523.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-266338.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109100.19 |
| 减：二、费用 | 543756.18 |
| 1.管理人报酬 | 327305.59 |
| 2.托管费 | 54550.93 |
| 3.销售服务费 | 28273.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1676.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1676.1 |
| 6.其他费用 | 131584.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2426574.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2426574.59 |
| 一、收入： | 808611.91 |
| 1.利息收入 | 136585.3 |
| 存款利息收入 | 21029.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-458573.2 |
| 股票投资收益 | -908544.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 340175.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109795.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1033799.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96800.31 |
| 减：二、费用 | 313245.77 |
| 1.管理人报酬 | 204362.88 |
| 2.托管费 | 34060.45 |
| 3.销售服务费 | 19007.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55499.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
495366.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
495366.14 |
| 一、收入： | -117934.95 |
| 1.利息收入 | 22332.72 |
| 存款利息收入 | 18291.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
357395.85 |
| 股票投资收益 | 139193.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135642.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82559.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-607463.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109799.49 |
| 减：二、费用 | 205300.96 |
| 1.管理人报酬 | 94268.97 |
| 2.托管费 | 15711.51 |
| 3.销售服务费 | 6795.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88524.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-323235.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-323235.91 |
| 一、收入： | 623213.11 |
| 1.利息收入 | 3600.41 |
| 存款利息收入 | 3600.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
660482.8 |
| 股票投资收益 | 546585.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63713.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50183.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65854.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24984.83 |
| 减：二、费用 | 80469.03 |
| 1.管理人报酬 | 30131.22 |
| 2.托管费 | 5021.91 |
| 3.销售服务费 | 1315.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44000.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
542744.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
542744.08 |
| 一、收入： | 485513.25 |
| 1.利息收入 | 141567.48 |
| 存款利息收入 | 6607.59 |
| 债券利息收入 | 134959.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61244.91 |
| 股票投资收益 | -64307.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23796.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26859.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
375677.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29513.53 |
| 减：二、费用 | 194944.39 |
| 1.管理人报酬 | 43574.42 |
| 2.托管费 | 7262.37 |
| 3.销售服务费 | 807.29 |
| 4.交易费用 | 54801.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88499.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290568.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290568.86 |
| 一、收入： | 39671.28 |
| 1.利息收入 | 81973.21 |
| 存款利息收入 | 1353.6 |
| 债券利息收入 | 80619.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122457.99 |
| 股票投资收益 | -126399.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7601.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79204.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
951.97 |
| 减：二、费用 | 80189.58 |
| 1.管理人报酬 | 19611.51 |
| 2.托管费 | 3268.59 |
| 3.销售服务费 | 171.52 |
| 4.交易费用 | 13152.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43985.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40518.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40518.3 |
| 一、收入： | 1964262.26 |
| 1.利息收入 | 285026.33 |
| 存款利息收入 | 24833.68 |
| 债券利息收入 | 218622.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2258347.43 |
| 股票投资收益 | 2199803.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49322.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9221.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-588389.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9278.25 |
| 减：二、费用 | 256169.45 |
| 1.管理人报酬 | 83470.52 |
| 2.托管费 | 13911.78 |
| 3.销售服务费 | 1330.87 |
| 4.交易费用 | 66025.34 |
| 5.利息支出 | 1527.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1527.16 |
| 6.其他费用 | 89556.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1708092.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1708092.81 |
| 一、收入： | 1128278.6 |
| 1.利息收入 | 165701.23 |
| 存款利息收入 | 20718.67 |
| 债券利息收入 | 113492.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1211435.34 |
| 股票投资收益 | 1190873.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17653.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2908.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255411.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6553.97 |
| 减：二、费用 | 157120.47 |
| 1.管理人报酬 | 54153.16 |
| 2.托管费 | 9025.53 |
| 3.销售服务费 | 993.5 |
| 4.交易费用 | 46262.03 |
| 5.利息支出 | 1415.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1415.79 |
| 6.其他费用 | 44964.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
971158.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
971158.13 |
| 一、收入： | 4404082.64 |
| 1.利息收入 | 1546169.46 |
| 存款利息收入 | 61902.97 |
| 债券利息收入 | 1361328.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3097603.31 |
| 股票投资收益 | 2496961.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 499056.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101584.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-241306.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1615.94 |
| 减：二、费用 | 762391.19 |
| 1.管理人报酬 | 261368.11 |
| 2.托管费 | 43561.35 |
| 3.销售服务费 | 4746.39 |
| 4.交易费用 | 176809.79 |
| 5.利息支出 | 158944.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158944.27 |
| 6.其他费用 | 114515.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3641691.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3641691.45 |
| 一、收入： | 2051356.24 |
| 1.利息收入 | 1101055.59 |
| 存款利息收入 | 38234.31 |
| 债券利息收入 | 977642.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1944927.44 |
| 股票投资收益 | 1887218.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38700.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96408.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-994903.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276.99 |
| 减：二、费用 | 510560.52 |
| 1.管理人报酬 | 168401.95 |
| 2.托管费 | 28066.97 |
| 3.销售服务费 | 2832.42 |
| 4.交易费用 | 120855.25 |
| 5.利息支出 | 126629.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126629.5 |
| 6.其他费用 | 62133.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1540795.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1540795.72 |
| 一、收入： | 322389.11 |
| 1.利息收入 | 3715398.86 |
| 存款利息收入 | 115469.45 |
| 债券利息收入 | 2950154.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4331355.97 |
| 股票投资收益 | -4642034.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -332922.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 643601.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
836794.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101552.16 |
| 减：二、费用 | 1746891.77 |
| 1.管理人报酬 | 609734.42 |
| 2.托管费 | 101622.39 |
| 3.销售服务费 | 8928.45 |
| 4.交易费用 | 355016.64 |
| 5.利息支出 | 268553.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 268553.28 |
| 6.其他费用 | 396836.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1424502.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1424502.66 |
| 一、收入： | -1552935.31 |
| 1.利息收入 | 1953537.88 |
| 存款利息收入 | 52476.58 |
| 债券利息收入 | 1386224.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1588095.86 |
| 股票投资收益 | -2248439.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124385.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 535957.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2019597.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101219.84 |
| 减：二、费用 | 865773.59 |
| 1.管理人报酬 | 339000.9 |
| 2.托管费 | 56500.15 |
| 3.销售服务费 | 5577.49 |
| 4.交易费用 | 192789.29 |
| 5.利息支出 | 77186.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77186.91 |
| 6.其他费用 | 190270.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2418708.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2418708.9 |
