名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发聚丰混合A | 0.5624 | 7.02% |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6080 | 4.13% |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 1.0907 | 3.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6727 | 0.84% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6809 | 0.83% |
中银证券优选行业龙头… | 0.4611 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5027 | 1.85% |
中银证券现金管家货币… | 0.4371 | 1.60% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -188.28 | -276.42 | 146.81% | 57.37 | -30.47% | 24.75 | -13.15% |
2023-06-30 | 80.86 | -90.85 | -112.36% | 34.02 | 42.07% | 10.98 | 13.58% |
2022-12-31 | -11.79 | 13.92 | -118.03% | 13.56 | -115.01% | 8.26 | -70.00% |
2022-06-30 | 62.32 | 54.66 | 87.70% | 6.37 | 10.22% | 5.02 | 8.05% |
2021-12-31 | 48.55 | -6.43 | -13.25% | -2.38 | -4.90% | 2.69 | 5.53% |
2021-06-30 | 3.97 | -12.64 | -318.62% | -0.37 | -9.23% | 0.76 | 19.16% |
2020-12-31 | 196.43 | 219.98 | 111.99% | 4.93 | 2.51% | 0.92 | 0.47% |
2020-06-30 | 112.83 | 119.09 | 105.55% | 1.77 | 1.56% | 0.29 | 0.26% |
2019-12-31 | 440.41 | 249.70 | 56.70% | 49.91 | 11.33% | 10.16 | 2.31% |
2019-06-30 | 205.14 | 188.72 | 92.00% | -3.87 | -1.89% | 9.64 | 4.70% |
2018-12-31 | 32.24 | -464.20 | -1439.89% | -33.29 | -103.27% | 64.36 | 199.63% |
2018-06-30 | -155.29 | -224.84 | 144.79% | 12.44 | -8.01% | 53.60 | -34.51% |