| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7824 | 1.09% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.788 | 1.08% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.8831 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5037 | 1.85% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4378 | 1.60% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1157968.14元 |
| 本期利润 | -1406864.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3108256.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2352元 |
| 期末基金资产净值 | 18158275.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -263552.14元 |
| 本期利润 | 166509.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5947525.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2948元 |
| 期末基金资产净值 | 29675096.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 257553.02元 |
| 本期利润 | 348374.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4204963.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3077元 |
| 期末基金资产净值 | 19689780.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 414488.35元 |
| 本期利润 | 369580.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1974553.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3252元 |
| 期末基金资产净值 | 8497931.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88363.13元 |
| 本期利润 | 500158.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0983元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1288900.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.252元 |
| 期末基金资产净值 | 6826455.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -113411.91元 |
| 本期利润 | -40541.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1007890.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2129元 |
| 期末基金资产净值 | 5741401.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1984882.15元 |
| 本期利润 | 1496282.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1289372.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2213元 |
| 期末基金资产净值 | 7114947.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1017608.1元 |
| 本期利润 | 834992.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1375651.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1382元 |
| 期末基金资产净值 | 11363532.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3444368.76元 |
| 本期利润 | 3226573.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1528501.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.081元 |
| 期末基金资产净值 | 20534019.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2273634.33元 |
| 本期利润 | 1407907.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204229.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 34203815.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2118523.72元 |
| 本期利润 | -1383761.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1538787.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0209元 |
| 期末基金资产净值 | 72859549.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -398832.4元 |
| 本期利润 | -2308040.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2020016.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 91675387.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.16% |
