中欧滚钱宝发起式货币市场基金

2021年第1季度报告

2021年03月31日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2021年04月22日


中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年01月01日起至2021年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧滚钱宝货币

基金主代码 001211

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2015年06月12日

报告期末基金份额总额 116,872,944,825.81份

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性
的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合
平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性
投资策略 分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极
投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获
得稳定的当期收益。

业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率

本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预
风险收益特征 期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧滚钱宝货 中欧滚钱宝货 中欧滚钱宝货


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币A 币B 币C

下属分级基金的交易代码 001211 004938 004939

报告期末下属分级基金的份额总 116,788,470,1 5,359,869.55 79,114,819.64
额 36.62份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日)

主要财务指标

中欧滚钱宝货币A 中欧滚钱宝货币B 中欧滚钱宝货币C

1.本期已实现收益 642,769,224.50 35,018.41 353,847.37

2.本期利润 642,769,224.50 35,018.41 353,847.37

3.期末基金资产净 116,788,470,136.62 5,359,869.55 79,114,819.64
值
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧滚钱宝货币A净值表现

净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.5983% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.2654 0.0006
% %

过去六个月 1.1533% 0.0006% 0.6722% 0.0000% 0.4811 0.0006
% %

过去一年 2.0316% 0.0010% 1.3472% 0.0000% 0.6844 0.0010
% %

过去三年 8.0252% 0.0018% 4.0500% 0.0000% 3.9752 0.0018
% %

过去五年 16.2612% 0.0025% 6.7472% 0.0000% 9.5140 0.0025
% %


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自基金合同生 19.1328% 0.0033% 7.8337% 0.0000% 11.299 0.0033
效起至今 1% %

注：本基金收益分配按日结转份额。
中欧滚钱宝货币B净值表现

净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.6576% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.3247 0.0006
% %

过去六个月 1.2741% 0.0006% 0.6722% 0.0000% 0.6019 0.0006
% %

过去一年 2.2762% 0.0010% 1.3472% 0.0000% 0.9290 0.0010
% %

过去三年 8.8025% 0.0018% 4.0500% 0.0000% 4.7525 0.0018
% %

自基金份额运 12.2696% 0.0024% 5.0190% 0.0000% 7.2506 0.0024
作日至今 % %

注：本基金收益分配按日结转份额。
中欧滚钱宝货币C净值表现

净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.5986% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.2657 0.0006
% %

过去六个月 1.1535% 0.0007% 0.6722% 0.0000% 0.4813 0.0007
% %

过去一年 2.0318% 0.0010% 1.3472% 0.0000% 0.6846 0.0010
% %

过去三年 8.0223% 0.0018% 4.0500% 0.0000% 3.9723 0.0018
% %

自基金份额运 11.2627% 0.0024% 5.0153% 0.0000% 6.2474 0.0024
作日至今 % %

注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


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注：自 2017 年 7 月 12 日起,本基金增加 B 份额。图示日期为 2017 年 7 月 13 日至 2021
年 3 月 31 日。


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注：自 2017 年 7 月 13 日起，本基金增加 C 份额。图示日期为 2017 年 7 月 14 日至 2021
年 3 月 31 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

历任彭博咨询社（纽约）
王慧 2018- 利率衍生品研发员（2009.0
杰 基金经理 08-13 - 9 6-2011.08），光大保德
信基金管理有限公司研究
员、基金经理（2011.08-2017


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.04）。2017/04/17加入中
欧基金管理有限公司,历

任基金经理助理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021年一季度，伴随着疫苗的逐步普及和不间断的政策支持，全球经济的景气度继续提升，全球制造业PMI和OECD领先指标向好。石油等大宗商品价格的上涨引发了短期通胀的担忧。美债收益率快速上升，实际利率抬升引发了金融市场重新定价。地缘政治上，3月中国和欧美出现政治摩擦，风险偏好有所下降。国内经济方面，生产好于需求，外需强于内需。结构上出口强劲支撑起工业产出，消费和投资边际走弱，制造业降幅较大，基建依然乏力，但地产韧性偏强。核心通胀回升节奏依然缓慢，物价上涨主要是靠商品价格拉动，服务类价格仍偏弱。货币政策维持中性，体现了多目标制的平衡。

债券市场运行方面，一季度债券市场波动性加大。1月主要是货币政策和资金面超预期紧张，央行公开市场操作偏鹰的影响；2月主要是美债收益率快速上升和通胀交易；3

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月主要是资金面持续超宽松，供需失衡的配置行情。信用分化，信心严重受挫，过剩和地产行业和部分区域城投融资困难。

一季度，本基金不断优化组合结构，积极提升组合的静态收益水平。日常中稳健操作，采取相对灵活的投资策略，将组合剩余期限维持在合理区间，调整组合杠杆水平，规避信用风险暴露。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，A类份额净值收益率为0.5983%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%；B类份额净值收益率为0.6576%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%；C类份额净值收益率为0.5986%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 37,256,550,890.71 30.80

其中：债券 37,176,550,890.71 30.73

资产支持证券 80,000,000.00 0.07

2 买入返售金融资产 32,747,033,200.46 27.07

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 50,394,875,170.26 41.66

4 其他资产 563,407,600.09 0.47

5 合计 120,961,866,861.52 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比
例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 1.17

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 4,028,982,345.51 3.45

其中：买断式回购融资 - -


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报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 82

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 69

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 33.40 3.45

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 9.44 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 29.52 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 6.54 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 24.24 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 103.14 3.45


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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 国家债券 1,990,023,095.96 1.70

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,394,488,999.89 3.76

其中：政策性金融债 4,394,488,999.89 3.76

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 4,405,416,067.55 3.77

6 中期票据 201,375,024.08 0.17

7 同业存单 26,185,247,703.23 22.40

8 其他 - -

9 合计 37,176,550,890.71 31.81

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净值比
码 (张) 例(%)

1 1120202 20广发银行C 12,000,000 1,192,828,523 1.02
35 D235 .56

2 219907 21贴现国债0 11,400,000 1,136,993,013 0.97
7 .96

3 1121110 21平安银行C 10,000,000 996,864,057.4 0.85
56 D056 2

4 1121040 21中国银行C 10,000,000 996,864,057.4 0.85
02 D002 2

5 1120071 20招商银行C 10,000,000 994,098,711.1 0.85
97 D197 5

6 1120031 20农业银行C 10,000,000 993,319,440.7 0.85


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78 D178 7

7 1121200 21广发银行C 10,000,000 979,809,302.9 0.84
83 D083 0

8 200216 20国开16 9,600,000 961,022,136.1 0.82
7

9 1121070 21招商银行C 8,000,000 789,241,168.1 0.68
53 D053 0

10 219906 21贴现国债0 7,700,000 763,297,070.6 0.65
6 3

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0623%

报告期内偏离度的最低值 -0.0228%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0217%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 168974 建借2A 800,000 80,000,000.00 0.07

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
5.9.2 本基金投资的20北京银行CD167(总价)的发行主体北京银行股份有限公司于2020年12月31日受到北京银保监局行政处罚信息公开表(京银保监罚决字〔2020〕41号）和《北京银保监局行政处罚信息公开表》-（京银保监罚决字〔2020〕45号），于


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2020-05-14受到国家外汇管理局行政处罚信息（京汇罚〔2020〕6号），于2020-07-16受到《北京银保监局行政处罚信息公开表》-（京银保监罚决字〔2020〕23号），于
2021/2/5受到北京银行股份有限公司（银管罚〔2021〕4号、5号）。合计罚款4955万元。本基金投资的20广发银行CD235(总价)的发行主体广发银行股份有限公司于2020年09月04日受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕14号）。罚没合计9503.06万元。 本基金投资的21广发银行CD083(总价)的发行主体广发银行股份有限公司于2020年09月04日受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕14号）。罚没合计9503.06万元。 本基金投资的20农业银行CD178(总价)的发行主体中国农业银行股份有限公司于2020年4月22日受到中国银行保险监督管理委员会两项处罚（银保监罚决字〔2020〕11号）和（银保监罚决字
〔2020〕12号），于2020年7月13日受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕36号），于2020年12月7日受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕66号），于2021年1月19日受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕1号）。合计罚款6259.07万元，没收违法所得104.89万元。 本基金投资的21平安银行CD056(总价)的发行主体平安银行股份有限公司于2020年10月16日受到宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2020〕66号）。合计罚款100万元。 本基金投资的20招商银行CD197(总价)的发行主体招商银行股份有限公司于2020年9月29日受到国家外汇管理局深圳市分局处罚（深外管检[2020]76号），于2020年11月27日受到国家外汇管理局深圳市分局处罚（深外管检〔2020〕92号）。合计罚款175万元，没收违法所得129万元。 本基金投资的21招商银行CD053(总价)的发行主体招商银行股份有限公司于2020年9月29日受到国家外汇管理局深圳市分局处罚（深外管检
[2020]76号），于2020年11月27日受到国家外汇管理局深圳市分局处罚（深外管检〔2020〕92号）。合计罚款175万元，没收违法所得129万元。 本基金投资的21中国银行CD002(总价)的发行主体中国银行股份有限公司分别于2020年4月20日受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监罚决字〔2020〕4号），2020年12月1日受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监罚决字〔2020〕60号）。合计罚款5320万元。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 149,265,351.10

3 应收利息 413,688,070.14

4 应收申购款 454,178.85

5 其他应收款 -


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6 其他 -

7 合计 563,407,600.09

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

中欧滚钱宝货币A 中欧滚钱宝货币B 中欧滚钱宝货币C

报告期期初基金份 91,865,716,507.42 5,324,851.14 37,774,567.76
额总额

报告期期间基金总 518,223,507,934.3 35,018.41 100,738,647.76
申购份额 5

报告期期间基金总 493,300,754,305.1 - 59,398,395.88
赎回份额 5

报告期期末基金份 116,788,470,136.6 5,359,869.55 79,114,819.64
额总额 2

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利再投 2021-01-04 1,598.73 1,598.73 0

2 红利再投 2021-01-05 396.72 396.72 0

3 红利再投 2021-01-06 398.59 398.59 0

4 红利再投 2021-01-07 418.15 418.15 0

5 红利再投 2021-01-08 388.66 388.66 0

6 红利再投 2021-01-11 1,161.73 1,161.73 0

7 红利再投 2021-01-12 402.16 402.16 0

8 红利再投 2021-01-13 380.27 380.27 0

9 红利再投 2021-01-14 380.75 380.75 0

10 红利再投 2021-01-15 378.17 378.17 0

11 红利再投 2021-01-18 1,188.08 1,188.08 0

12 红利再投 2021-01-19 620.12 620.12 0

13 红利再投 2021-01-20 378.78 378.78 0

14 红利再投 2021-01-21 379.68 379.68 0


中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年第 1 季度报告

15 红利再投 2021-01-22 382.33 382.33 0

16 红利再投 2021-01-25 1,229.90 1,229.90 0

17 红利再投 2021-01-26 447.47 447.47 0

18 红利再投 2021-01-27 387.42 387.42 0

19 红利再投 2021-01-28 396.24 396.24 0

20 红利再投 2021-01-29 415.79 415.79 0

21 红利再投 2021-02-01 1,232.01 1,232.01 0

22 红利再投 2021-02-02 454.25 454.25 0

23 红利再投 2021-02-03 398.12 398.12 0

24 红利再投 2021-02-04 411.03 411.03 0

25 红利再投 2021-02-05 424.53 424.53 0

26 红利再投 2021-02-08 1,220.94 1,220.94 0

27 红利再投 2021-02-09 409.90 409.90 0

28 红利再投 2021-02-10 409.89 409.89 0

29 红利再投 2021-02-18 3,145.81 3,145.81 0

30 红利再投 2021-02-19 418.54 418.54 0

31 红利再投 2021-02-22 1,136.74 1,136.74 0

32 红利再投 2021-02-23 375.68 375.68 0

33 红利再投 2021-02-24 375.16 375.16 0

34 红利再投 2021-02-25 375.71 375.71 0

35 红利再投 2021-02-26 395.50 395.50 0

36 红利再投 2021-03-01 1,146.27 1,146.27 0

37 红利再投 2021-03-02 386.66 386.66 0

38 红利再投 2021-03-03 376.47 376.47 0

39 红利再投 2021-03-04 368.96 368.96 0

40 红利再投 2021-03-05 367.55 367.55 0

41 红利再投 2021-03-08 1,077.10 1,077.10 0

42 红利再投 2021-03-09 361.12 361.12 0

43 红利再投 2021-03-10 376.67 376.67 0

44 红利再投 2021-03-11 364.64 364.64 0

45 红利再投 2021-03-12 355.71 355.71 0

46 红利再投 2021-03-15 1,079.96 1,079.96 0

47 红利再投 2021-03-16 380.43 380.43 0


中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年第 1 季度报告

48 红利再投 2021-03-17 364.83 364.83 0

49 红利再投 2021-03-18 384.80 384.80 0

50 红利再投 2021-03-19 356.50 356.50 0

51 红利再投 2021-03-22 1,070.22 1,070.22 0

52 红利再投 2021-03-23 354.76 354.76 0

53 红利再投 2021-03-24 356.10 356.10 0

54 红利再投 2021-03-25 433.06 433.06 0

55 红利再投 2021-03-26 359.53 359.53 0

56 红利再投 2021-03-29 1,082.29 1,082.29 0

57 红利再投 2021-03-30 363.09 363.09 0

58 红利再投 2021-03-31 365.24 365.24 0

合计 35,045.51 35,045.51

注：本基金管理人运用固有资金申赎（包含转换）本基金所适用费率符合基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

本基金成立已满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中欧滚钱宝发起式货币市场基金相关批准文件

2、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》

3、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金托管协议》

4、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告


中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年第 1 季度报告

10.2 存放地点

基金管理人及基金托管人的住所。
10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司
2021年04月22日
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